Dharma Satya Nusantara Évaluation
Le site DSNG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DSNG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DSNG ( IDR1100 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( IDR612.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DSNG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DSNG?
Mesure clé : Comme DSNG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DSNG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Les revenus | Rp1.20t |
| Capitalisation boursière | Rp11.66t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DSNG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.9x | ||
AALI Astra Agro Lestari | 11.3x | 0.1% | Rp11.9t |
SSMS Sawit Sumbermas Sarana | 16x | n/a | Rp9.7t |
FAPA FAP Agri | 59.4x | n/a | Rp19.3t |
STAA Sumber Tani Agung Resources | 8.9x | n/a | Rp9.2t |
DSNG Dharma Satya Nusantara | 9.7x | 11.8% | Rp11.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DSNG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DSNG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DSNG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Food ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DSNG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.7x |
| Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DSNG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Rp1,100.00 | Rp1,055.00 -4.1% | 26.1% | Rp1,330.00 | Rp780.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Rp1,070.00 | Rp1,055.00 -1.4% | 26.1% | Rp1,330.00 | Rp780.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp700.00 | Rp746.67 +6.7% | 6.3% | Rp780.00 | Rp680.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Rp655.00 | Rp743.33 +13.5% | 6.0% | Rp780.00 | Rp680.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Rp635.00 | Rp725.00 +14.2% | 6.2% | Rp770.00 | Rp680.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp635.00 | Rp716.25 +12.8% | 4.9% | Rp770.00 | Rp680.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Rp675.00 | Rp716.25 +6.1% | 4.9% | Rp770.00 | Rp680.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Rp520.00 | Rp716.25 +37.7% | 4.9% | Rp770.00 | Rp680.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | Rp510.00 | Rp731.00 +43.3% | 6.1% | Rp800.00 | Rp680.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | Rp555.00 | Rp755.00 +36.0% | 5.7% | Rp800.00 | Rp690.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | Rp540.00 | Rp759.00 +40.6% | 4.9% | Rp800.00 | Rp710.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | Rp550.00 | Rp759.00 +38.0% | 4.9% | Rp800.00 | Rp710.00 | Rp1,070.00 | 5 |
| Oct ’24 | Rp610.00 | Rp759.00 +24.4% | 4.9% | Rp800.00 | Rp710.00 | Rp850.00 | 5 |
| Sep ’24 | Rp595.00 | Rp768.00 +29.1% | 5.7% | Rp810.00 | Rp710.00 | Rp790.00 | 5 |
| Aug ’24 | Rp575.00 | Rp782.50 +36.1% | 4.6% | Rp810.00 | Rp720.00 | Rp700.00 | 4 |
| Jul ’24 | Rp535.00 | Rp762.50 +42.5% | 5.6% | Rp810.00 | Rp720.00 | Rp655.00 | 4 |
| Jun ’24 | Rp570.00 | Rp762.50 +33.8% | 5.6% | Rp810.00 | Rp720.00 | Rp635.00 | 4 |
| May ’24 | Rp620.00 | Rp762.50 +23.0% | 5.6% | Rp810.00 | Rp720.00 | Rp635.00 | 4 |
| Apr ’24 | Rp710.00 | Rp835.00 +17.6% | 18.0% | Rp1,090.00 | Rp665.00 | Rp675.00 | 5 |
| Mar ’24 | Rp665.00 | Rp789.00 +18.6% | 18.0% | Rp1,010.00 | Rp650.00 | Rp520.00 | 5 |
| Feb ’24 | Rp670.00 | Rp789.00 +17.8% | 18.0% | Rp1,010.00 | Rp650.00 | Rp510.00 | 5 |
| Jan ’24 | Rp600.00 | Rp789.00 +31.5% | 18.0% | Rp1,010.00 | Rp650.00 | Rp555.00 | 5 |
| Dec ’23 | Rp620.00 | Rp789.00 +27.3% | 18.0% | Rp1,010.00 | Rp650.00 | Rp540.00 | 5 |
| Nov ’23 | Rp560.00 | Rp779.00 +39.1% | 19.6% | Rp1,010.00 | Rp600.00 | Rp550.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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