PT Harum Energy Tbk

IDX:HRUM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp15.4t

Harum Energy Évaluation

Le site HRUM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HRUM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HRUM ( IDR1155 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR4948.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HRUM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HRUM?

Mesure clé : Comme HRUM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HRUM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HRUM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HRUM?
Ratio PE8.5x
Les revenusUS$113.71m
Capitalisation boursièreUS$965.34m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HRUM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HRUM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.5x
BSSR Baramulti Suksessarana
4.8xn/aRp11.3t
MCOL Prima Andalan Mandiri
8xn/aRp19.1t
ABMM ABM Investama
3.5xn/aRp9.7t
PTBA Bukitm
5.8x-5.8%Rp31.3t
HRUM Harum Energy
8.5x17.6%Rp15.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HRUM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HRUM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HRUM 8.5xMoyenne de l'industrie 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HRUM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Oil and Gas ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HRUM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HRUM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.5x
Juste PE Ratio8.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HRUM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HRUM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp1,155.00
Rp1,775.56
+53.7%
23.4%Rp2,500.00Rp1,100.00n/a9
Nov ’25Rp1,200.00
Rp1,831.11
+52.6%
19.1%Rp2,500.00Rp1,410.00n/a9
Oct ’25Rp1,410.00
Rp1,923.33
+36.4%
16.5%Rp2,500.00Rp1,600.00n/a9
Sep ’25Rp1,340.00
Rp1,917.78
+43.1%
18.5%Rp2,600.00Rp1,500.00n/a9
Aug ’25Rp1,210.00
Rp2,020.00
+66.9%
15.1%Rp2,600.00Rp1,700.00n/a8
Jul ’25Rp1,205.00
Rp2,057.50
+70.7%
13.6%Rp2,600.00Rp1,740.00n/a8
Jun ’25Rp1,400.00
Rp2,162.22
+54.4%
19.0%Rp3,100.00Rp1,740.00n/a9
May ’25Rp1,410.00
Rp2,144.44
+52.1%
19.4%Rp3,100.00Rp1,740.00n/a9
Apr ’25Rp1,355.00
Rp1,988.89
+46.8%
11.9%Rp2,500.00Rp1,740.00n/a9
Mar ’25Rp1,260.00
Rp2,050.00
+62.7%
11.4%Rp2,500.00Rp1,800.00n/a8
Feb ’25Rp1,190.00
Rp2,050.00
+72.3%
11.4%Rp2,500.00Rp1,800.00n/a8
Jan ’25Rp1,335.00
Rp2,322.86
+74.0%
14.6%Rp3,000.00Rp1,900.00n/a7
Dec ’24Rp1,400.00
Rp2,401.67
+71.5%
14.0%Rp3,000.00Rp1,900.00n/a6
Nov ’24Rp1,510.00
Rp2,401.67
+59.1%
14.0%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,200.006
Oct ’24Rp1,885.00
Rp2,393.33
+27.0%
14.8%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,410.006
Sep ’24Rp1,575.00
Rp2,360.00
+49.8%
14.8%Rp3,000.00Rp1,900.00Rp1,340.009
Aug ’24Rp1,685.00
Rp2,513.33
+49.2%
10.1%Rp3,000.00Rp2,160.00Rp1,210.009
Jul ’24Rp1,420.00
Rp2,522.00
+77.6%
9.8%Rp3,000.00Rp2,160.00Rp1,205.0010
Jun ’24Rp1,410.00
Rp2,473.64
+75.4%
11.4%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,400.0011
May ’24Rp1,510.00
Rp2,505.00
+65.9%
11.0%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,410.0010
Apr ’24Rp1,460.00
Rp2,585.00
+77.1%
10.4%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,355.0010
Mar ’24Rp1,655.00
Rp2,594.44
+56.8%
10.9%Rp3,000.00Rp1,990.00Rp1,260.009
Feb ’24Rp1,745.00
Rp2,696.67
+54.5%
11.7%Rp3,200.00Rp1,990.00Rp1,190.009
Jan ’24Rp1,620.00
Rp2,741.11
+69.2%
13.8%Rp3,400.00Rp1,990.00Rp1,335.009
Dec ’23Rp1,770.00
Rp2,741.11
+54.9%
13.8%Rp3,400.00Rp1,990.00Rp1,400.009
Nov ’23Rp1,505.00
Rp3,016.25
+100.4%
8.3%Rp3,400.00Rp2,700.00Rp1,510.008

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp490.00

7D

-8.4%

1Y

111.2%

Resource Alam Indonesia

Rp2.6t

Engages in the coal mining in Indonesia.

KKGI

Rp535.00

7D

-2.7%

1Y

40.1%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

0%

1Y

-22.3%