PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

IDX:ADRO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp112.9t

Alamtri Resources Indonesia Évaluation

Le site ADRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADRO ( IDR3670 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR4994.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADRO?

Mesure clé : Comme ADRO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ADRO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADRO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ADRO?
Ratio PE4.4x
Les revenusUS$1.61b
Capitalisation boursièreUS$7.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ADRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ADRO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.1x
UNTR United Tractors
4.8x-5.4%Rp99.9t
GEMS Golden Energy Mines
7.9xn/aRp62.8t
DSSA Dian Swastatika Sentosa
49.8xn/aRp236.3t
PTBA Bukitm
5.9x-7.7%Rp31.8t
ADRO Alamtri Resources Indonesia
4.4x-18.4%Rp112.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ADRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ADRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur ID Oil and Gas ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.9xn/aUS$4.51m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ADRO 4.4xMoyenne de l'industrie 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ADRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur ID Oil and Gas ( 7.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ADRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.4x
Juste PE Ratio5.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ADRO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ADRO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp3,670.00
Rp3,656.38
-0.4%
18.5%Rp4,744.83Rp2,062.97n/a17
Nov ’25Rp3,790.00
Rp3,665.02
-3.3%
17.4%Rp4,692.51Rp2,040.22n/a17
Oct ’25Rp3,920.00
Rp3,422.41
-12.7%
16.7%Rp4,113.73Rp1,875.38n/a17
Sep ’25Rp3,560.00
Rp3,273.37
-8.1%
19.1%Rp4,141.94Rp1,916.42n/a15
Aug ’25Rp3,250.00
Rp3,208.46
-1.3%
17.4%Rp4,345.62Rp2,010.66n/a15
Jul ’25Rp2,800.00
Rp3,128.00
+11.7%
18.0%Rp4,423.80Rp2,024.18n/a16
Jun ’25Rp2,770.00
Rp3,060.73
+10.5%
17.2%Rp4,361.20Rp2,092.09n/a16
May ’25Rp2,710.00
Rp3,046.45
+12.4%
20.2%Rp4,387.22Rp2,104.57n/a17
Apr ’25Rp2,640.00
Rp2,904.20
+10.0%
17.8%Rp4,187.00Rp2,054.00n/a16
Mar ’25Rp2,490.00
Rp2,937.04
+18.0%
17.8%Rp4,163.68Rp2,042.56n/a15
Feb ’25Rp2,420.00
Rp2,948.06
+21.8%
17.9%Rp4,177.73Rp2,049.45n/a15
Jan ’25Rp2,380.00
Rp2,965.57
+24.6%
17.1%Rp4,103.79Rp2,291.93n/a16
Dec ’24Rp2,560.00
Rp3,121.21
+21.9%
19.8%Rp4,456.67Rp2,282.31n/a15
Nov ’24Rp2,410.00
Rp3,279.72
+36.1%
19.3%Rp4,581.81Rp2,409.81Rp3,790.0015
Oct ’24Rp2,850.00
Rp3,219.70
+13.0%
20.4%Rp4,537.40Rp2,337.91Rp3,920.0015
Sep ’24Rp2,680.00
Rp3,245.78
+21.1%
20.5%Rp4,497.87Rp2,317.54Rp3,560.0016
Aug ’24Rp2,390.00
Rp3,472.48
+45.3%
22.7%Rp5,489.85Rp2,292.46Rp3,250.0017
Jul ’24Rp2,230.00
Rp3,715.12
+66.6%
18.1%Rp5,546.30Rp2,398.40Rp2,800.0019
Jun ’24Rp2,040.00
Rp3,747.75
+83.7%
17.1%Rp5,547.78Rp2,533.99Rp2,770.0020
May ’24Rp3,130.00
Rp3,829.17
+22.3%
17.1%Rp5,358.60Rp2,515.57Rp2,710.0020
Apr ’24Rp2,900.00
Rp3,924.29
+35.3%
17.1%Rp5,418.00Rp2,543.45Rp2,640.0020
Mar ’24Rp2,990.00
Rp4,142.73
+38.6%
15.3%Rp5,305.15Rp2,751.38Rp2,490.0019
Feb ’24Rp2,950.00
Rp4,116.13
+39.5%
15.1%Rp5,200.10Rp2,696.90Rp2,420.0020
Jan ’24Rp3,850.00
Rp4,382.12
+13.8%
13.4%Rp5,455.57Rp3,298.35Rp2,380.0021
Dec ’23Rp3,900.00
Rp4,269.77
+9.5%
16.2%Rp5,367.97Rp2,568.63Rp2,560.0020
Nov ’23Rp3,750.00
Rp4,418.78
+17.8%
13.6%Rp5,166.15Rp2,614.39Rp2,410.0019

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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