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Saponia d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Saponia d.d possède un total de capitaux propres de €66.8M et une dette totale de €17.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26%. Son actif total et son passif total sont €113.5M et de €46.7M. L'EBIT de Saponia d.d est €950.7K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €3.0M.
Informations clés
26.0%
Ratio d'endettement
€17.39m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -6x |
| Argent liquide | €2.96m |
| Fonds propres | €66.80m |
| Total du passif | €46.72m |
| Total des actifs | €113.52m |
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Nov 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SAPN ( €74.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €30.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SAPN ( €74.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €15.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SAPN ( 21.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SAPN a été réduit de 79% à 26% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SAPN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 35.9% ).
Couverture des intérêts: SAPN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.