Saponia d.d Évaluation

Le site SAPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAPN ( €72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €33.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAPN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAPN?

Mesure clé : Comme SAPN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SAPN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAPN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SAPN?
Ratio PE	8.8x
Les revenus	€5.37m
Capitalisation boursière	€47.42m

SAPN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.8x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAPN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.1x
PRMG Primotec Group	5.5x	n/a	₪232.3m
NDTI National Detergent Company SAOG	10x	n/a	ر.ع14.0m
NET Net Detergent JSC	9.3x	n/a	₫1.7t
2023 China Ludao Technology	7.6x	n/a	HK$447.5m
SAPN Saponia d.d	8.8x	n/a	€47.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Household Products ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Household Products ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAPN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SAPN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.