Liburnia Riviera Hoteli d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Liburnia Riviera Hoteli d.d possède un total de capitaux propres de €78.8M et une dette totale de €36.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 46.3%. Son actif total et son passif total sont €127.2M et de €48.3M. L'EBIT de Liburnia Riviera Hoteli d.d est €5.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €13.3M.
Informations clés
46.3%
Ratio d'endettement
€36.51m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.8x |
| Argent liquide | €13.26m |
| Fonds propres | €78.83m |
| Total du passif | €48.34m |
| Total des actifs | €127.17m |
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Oct 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LRH ( €18.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( €9.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LRH ( €18.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €38.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LRH ( 29.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LRH est passé de 28.2% à 46.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de LRH est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 28.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de LRH sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.8 x couverture).