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Liburnia Riviera Hoteli d.d Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Liburnia Riviera Hoteli d.d possède un total de capitaux propres de €67.5M et une dette totale de €37.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 55.4%. Son actif total et son passif total sont €118.1M et de €50.6M. L'EBIT de Liburnia Riviera Hoteli d.d est €4.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.5M.
Informations clés
55.4%
Ratio d'endettement
€37.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.5x |
| Argent liquide | €1.50m |
| Fonds propres | €67.53m |
| Total du passif | €50.62m |
| Total des actifs | €118.15m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LRH ( €7.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €17.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LRH ( €7.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €33.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LRH ( 53.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LRH est passé de 30.9% à 55.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de LRH est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de LRH sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.5 x couverture).