Beijing Enterprises Holdings Évaluation
Le site 392 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 392 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 392 ( HK$24.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$46.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 392 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 392?
Mesure clé : Comme 392 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 392? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.2x |
| Les revenus | CN¥4.56b |
| Capitalisation boursière | CN¥28.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 392 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.9x | ||
384 China Gas Holdings | 10.8x | 12.6% | HK$34.4b |
2688 ENN Energy Holdings | 8.9x | 9.8% | HK$57.8b |
135 Kunlun Energy | 10.9x | 9.6% | HK$67.4b |
1193 China Resources Gas Group | 13.2x | 7.8% | HK$67.6b |
392 Beijing Enterprises Holdings | 6.2x | 18.9% | HK$30.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 392 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 392 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Gas Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 392 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Gas Utilities ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 392 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.2x |
| Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 392 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$24.05 | HK$30.32 +26.1% | 5.9% | HK$33.00 | HK$28.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$25.70 | HK$30.32 +18.0% | 5.9% | HK$33.00 | HK$28.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$27.90 | HK$30.32 +8.7% | 5.9% | HK$33.00 | HK$28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$25.30 | HK$30.72 +21.4% | 6.2% | HK$33.00 | HK$28.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$26.15 | HK$32.62 +24.7% | 7.4% | HK$35.70 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$26.20 | HK$32.62 +24.5% | 7.4% | HK$35.70 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$27.50 | HK$33.35 +21.3% | 8.7% | HK$37.00 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$25.10 | HK$33.35 +32.9% | 8.7% | HK$37.00 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$22.70 | HK$33.35 +46.9% | 8.7% | HK$37.00 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$29.70 | HK$36.34 +22.3% | 6.4% | HK$40.00 | HK$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$27.90 | HK$36.34 +30.2% | 6.4% | HK$40.00 | HK$33.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$27.15 | HK$35.60 +31.1% | 11.5% | HK$40.00 | HK$28.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$25.70 | HK$34.30 +33.5% | 12.4% | HK$40.00 | HK$28.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$26.15 | HK$34.80 +33.1% | 12.2% | HK$40.00 | HK$28.50 | HK$25.70 | 6 |
| Oct ’24 | HK$27.00 | HK$35.55 +31.7% | 10.7% | HK$40.00 | HK$28.50 | HK$27.90 | 6 |
| Sep ’24 | HK$29.40 | HK$35.59 +21.0% | 10.7% | HK$40.00 | HK$28.50 | HK$25.30 | 6 |
| Aug ’24 | HK$31.00 | HK$36.57 +18.0% | 10.8% | HK$40.80 | HK$29.60 | HK$26.15 | 6 |
| Jul ’24 | HK$28.35 | HK$36.60 +29.1% | 10.6% | HK$40.80 | HK$29.80 | HK$26.20 | 6 |
| Jun ’24 | HK$30.45 | HK$34.77 +14.2% | 17.7% | HK$40.80 | HK$24.00 | HK$27.50 | 6 |
| May ’24 | HK$32.50 | HK$32.82 +1.0% | 14.8% | HK$39.50 | HK$24.00 | HK$25.10 | 6 |
| Apr ’24 | HK$28.25 | HK$29.40 +4.1% | 13.5% | HK$35.10 | HK$24.00 | HK$22.70 | 4 |
| Mar ’24 | HK$26.30 | HK$33.30 +26.6% | 16.3% | HK$39.50 | HK$24.00 | HK$29.70 | 7 |
| Feb ’24 | HK$27.65 | HK$32.70 +18.3% | 18.7% | HK$39.50 | HK$24.00 | HK$27.90 | 7 |
| Jan ’24 | HK$25.00 | HK$32.56 +30.2% | 19.5% | HK$39.50 | HK$23.00 | HK$27.15 | 7 |
| Dec ’23 | HK$24.30 | HK$32.56 +34.0% | 19.5% | HK$39.50 | HK$23.00 | HK$25.70 | 7 |
| Nov ’23 | HK$20.45 | HK$32.79 +60.3% | 18.5% | HK$39.50 | HK$23.00 | HK$26.15 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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1.0%
1Y
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