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Kunlun Energy Évaluation
Le site 135 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 135 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 135 ( HK$7.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$15.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 135 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 135?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 135? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥59.11b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.7x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 135 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.4x | ||
1193 China Resources Gas Group | 12.2x | 7.2% | HK$63.9b |
2688 ENN Energy Holdings | 8.1x | 7.3% | HK$60.8b |
392 Beijing Enterprises Holdings | 5.3x | 13.0% | HK$32.3b |
384 China Gas Holdings | 11.9x | 13.3% | HK$38.4b |
135 Kunlun Energy | 10.3x | 7.4% | HK$64.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 135 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 135 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Gas Utilities ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 135 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Gas Utilities ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 135 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.3x |
Juste PE Ratio | 9.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 135 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$7.40 | HK$8.61 +16.4% | 9.7% | HK$10.71 | HK$7.50 | n/a | 14 |
Aug ’25 | HK$7.63 | HK$8.65 +13.4% | 9.7% | HK$10.71 | HK$7.50 | n/a | 14 |
Jul ’25 | HK$8.10 | HK$8.43 +4.1% | 7.2% | HK$9.67 | HK$7.50 | n/a | 14 |
Jun ’25 | HK$8.12 | HK$8.43 +3.8% | 7.2% | HK$9.67 | HK$7.50 | n/a | 14 |
May ’25 | HK$7.63 | HK$8.34 +9.3% | 8.1% | HK$9.67 | HK$7.25 | n/a | 14 |
Apr ’25 | HK$6.53 | HK$8.33 +27.6% | 8.2% | HK$9.67 | HK$7.25 | n/a | 14 |
Mar ’25 | HK$6.64 | HK$8.38 +26.2% | 7.7% | HK$9.97 | HK$7.50 | n/a | 13 |
Feb ’25 | HK$7.02 | HK$8.39 +19.5% | 7.1% | HK$9.97 | HK$7.70 | n/a | 14 |
Jan ’25 | HK$7.04 | HK$8.23 +16.9% | 9.6% | HK$9.97 | HK$6.90 | n/a | 14 |
Dec ’24 | HK$7.22 | HK$8.23 +14.1% | 9.2% | HK$9.60 | HK$6.90 | n/a | 14 |
Nov ’24 | HK$6.58 | HK$8.08 +22.8% | 10.6% | HK$9.60 | HK$6.90 | n/a | 14 |
Oct ’24 | HK$6.75 | HK$7.98 +18.2% | 12.0% | HK$9.60 | HK$6.30 | n/a | 14 |
Sep ’24 | HK$5.74 | HK$7.96 +38.6% | 12.5% | HK$9.60 | HK$6.30 | n/a | 15 |
Aug ’24 | HK$6.45 | HK$8.23 +27.7% | 13.7% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$7.63 | 15 |
Jul ’24 | HK$6.16 | HK$8.34 +35.5% | 13.3% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$8.10 | 14 |
Jun ’24 | HK$6.14 | HK$8.34 +35.9% | 13.3% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$8.12 | 14 |
May ’24 | HK$7.26 | HK$8.40 +15.7% | 14.1% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$7.63 | 13 |
Apr ’24 | HK$6.14 | HK$8.55 +39.3% | 12.3% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$6.53 | 14 |
Mar ’24 | HK$6.50 | HK$8.61 +32.4% | 12.0% | HK$10.00 | HK$6.40 | HK$6.64 | 14 |
Feb ’24 | HK$6.32 | HK$8.29 +31.2% | 11.9% | HK$9.50 | HK$6.40 | HK$7.02 | 14 |
Jan ’24 | HK$5.57 | HK$8.48 +52.3% | 10.8% | HK$9.50 | HK$6.30 | HK$7.04 | 13 |
Dec ’23 | HK$5.94 | HK$8.67 +45.9% | 12.8% | HK$10.76 | HK$6.30 | HK$7.22 | 13 |
Nov ’23 | HK$5.04 | HK$8.67 +72.0% | 12.8% | HK$10.76 | HK$6.30 | HK$6.58 | 13 |
Oct ’23 | HK$5.67 | HK$8.98 +58.4% | 8.5% | HK$10.76 | HK$7.90 | HK$6.75 | 13 |
Sep ’23 | HK$6.79 | HK$8.89 +30.9% | 9.0% | HK$10.76 | HK$7.70 | HK$5.74 | 14 |
Aug ’23 | HK$5.78 | HK$8.61 +49.0% | 8.0% | HK$9.78 | HK$7.30 | HK$6.45 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.