China Gas Holdings Limited

SHSC:384 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$34.6b

China Gas Holdings Évaluation

Le site 384 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 384 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 384 ( HK$6.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$15.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 384 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 384?

Mesure clé : Comme 384 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 384. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 384 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 384?
Ratio PE10.9x
Les revenusHK$3.18b
Capitalisation boursièreHK$34.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 384 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 384 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.7x
392 Beijing Enterprises Holdings
6.2x18.9%HK$30.6b
2688 ENN Energy Holdings
8.8x9.8%HK$57.2b
135 Kunlun Energy
10.7x9.6%HK$66.2b
1193 China Resources Gas Group
13x7.8%HK$66.9b
384 China Gas Holdings
10.9x12.6%HK$34.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 384 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 384 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Gas Utilities ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
384 10.9xMoyenne de l'industrie 13.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 384 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Gas Utilities ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 384 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

384 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio10.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 384 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 384 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$6.36
HK$8.15
+28.1%
16.0%HK$11.50HK$6.50n/a17
Nov ’25HK$6.72
HK$8.16
+21.5%
15.8%HK$11.50HK$6.50n/a17
Oct ’25HK$7.23
HK$8.10
+12.0%
14.5%HK$11.50HK$6.50n/a18
Sep ’25HK$6.60
HK$8.19
+24.1%
15.2%HK$11.50HK$6.50n/a18
Aug ’25HK$7.14
HK$8.19
+14.7%
15.2%HK$11.50HK$6.50n/a18
Jul ’25HK$7.00
HK$8.15
+16.5%
15.7%HK$11.50HK$6.50n/a18
Jun ’25HK$7.39
HK$8.48
+14.8%
16.0%HK$12.50HK$6.75n/a18
May ’25HK$7.36
HK$8.25
+12.1%
15.9%HK$12.50HK$6.75n/a18
Apr ’25HK$7.06
HK$8.22
+16.5%
17.5%HK$12.60HK$6.10n/a18
Mar ’25HK$7.23
HK$8.26
+14.2%
17.1%HK$12.60HK$6.10n/a18
Feb ’25HK$7.08
HK$8.30
+17.2%
17.4%HK$12.60HK$6.10n/a17
Jan ’25HK$7.71
HK$8.62
+11.8%
21.3%HK$12.60HK$6.10n/a18
Dec ’24HK$7.03
HK$9.23
+31.3%
27.2%HK$16.00HK$6.10n/a18
Nov ’24HK$6.96
HK$10.55
+51.6%
22.8%HK$16.00HK$6.90HK$6.7219
Oct ’24HK$7.39
HK$10.99
+48.7%
19.8%HK$16.00HK$7.00HK$7.2319
Sep ’24HK$8.00
HK$11.12
+39.0%
20.8%HK$16.00HK$7.00HK$6.6019
Aug ’24HK$8.58
HK$11.12
+29.6%
20.8%HK$16.00HK$7.00HK$7.1419
Jul ’24HK$8.97
HK$11.22
+25.1%
19.3%HK$16.00HK$7.70HK$7.0019
Jun ’24HK$9.29
HK$12.11
+30.3%
22.2%HK$16.30HK$7.70HK$7.3919
May ’24HK$10.06
HK$12.17
+21.0%
22.4%HK$16.30HK$7.90HK$7.3619
Apr ’24HK$11.06
HK$12.13
+9.7%
23.1%HK$16.30HK$7.90HK$7.0618
Mar ’24HK$11.42
HK$12.13
+6.2%
23.1%HK$16.30HK$7.90HK$7.2318
Feb ’24HK$12.44
HK$12.08
-2.9%
22.9%HK$16.30HK$7.90HK$7.0819
Jan ’24HK$11.36
HK$11.57
+1.8%
25.1%HK$16.30HK$7.50HK$7.7119
Dec ’23HK$9.93
HK$11.70
+17.8%
26.7%HK$16.30HK$7.50HK$7.0318
Nov ’23HK$7.26
HK$13.93
+91.8%
24.2%HK$20.00HK$8.50HK$6.9618

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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