Air China Évaluation
Le site 753 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 753 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 753 (HK$4.47) is trading below our estimate of fair value (HK$12.41)
Significativement en dessous de la juste valeur: 753 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 753?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 753? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥108.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 753 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
1055 China Southern Airlines | 0.3x | 5.9% | HK$107.2b |
293 Cathay Pacific Airways | 0.5x | 7.5% | HK$52.1b |
2618 JD Logistics | 0.5x | 6.5% | HK$96.7b |
66 MTR | 3x | 4.0% | HK$178.0b |
753 Air China | 0.4x | 6.6% | HK$118.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 753 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the peer average (1.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 753 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Airlines ?
Price-To-Sales vs Industrie: 753 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the Asian Airlines industry average (0.7x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 753 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 753 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$4.47 | HK$4.03 -9.9% | 24.5% | HK$6.22 | HK$2.84 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | HK$4.34 | HK$4.21 -3.0% | 22.5% | HK$5.61 | HK$2.87 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$3.34 | HK$5.23 +56.7% | 19.9% | HK$7.08 | HK$3.35 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$3.55 | HK$5.34 +50.4% | 19.9% | HK$6.97 | HK$3.30 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$3.63 | HK$5.43 +49.7% | 17.3% | HK$6.97 | HK$3.98 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$4.16 | HK$5.74 +37.9% | 17.4% | HK$7.16 | HK$4.09 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$3.94 | HK$5.81 +47.4% | 16.0% | HK$7.18 | HK$4.10 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$3.80 | HK$5.91 +55.4% | 16.1% | HK$7.19 | HK$4.10 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$4.16 | HK$6.20 +49.1% | 13.7% | HK$7.82 | HK$4.62 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$4.28 | HK$6.27 +46.5% | 14.0% | HK$7.83 | HK$4.63 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$4.94 | HK$6.52 +32.0% | 11.4% | HK$7.87 | HK$5.05 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$5.18 | HK$6.67 +28.7% | 12.9% | HK$8.82 | HK$5.13 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$5.33 | HK$6.66 +24.9% | 14.2% | HK$8.80 | HK$5.00 | HK$4.39 | 15 |
| Oct ’24 | HK$5.29 | HK$6.82 +28.9% | 15.3% | HK$8.80 | HK$5.00 | HK$4.34 | 15 |
| Sep ’24 | HK$5.81 | HK$6.94 +19.5% | 16.4% | HK$8.80 | HK$5.06 | HK$3.34 | 15 |
| Aug ’24 | HK$6.38 | HK$6.98 +9.4% | 16.8% | HK$8.80 | HK$5.10 | HK$3.55 | 15 |
| Jul ’24 | HK$5.58 | HK$7.03 +26.0% | 14.1% | HK$8.65 | HK$5.52 | HK$3.63 | 14 |
| Jun ’24 | HK$5.43 | HK$7.30 +34.5% | 14.7% | HK$8.81 | HK$5.62 | HK$4.16 | 14 |
| May ’24 | HK$6.92 | HK$7.47 +7.9% | 16.4% | HK$9.02 | HK$5.21 | HK$3.94 | 15 |
| Apr ’24 | HK$7.02 | HK$7.35 +4.7% | 17.8% | HK$9.45 | HK$5.24 | HK$3.80 | 14 |
| Mar ’24 | HK$7.32 | HK$7.40 +1.1% | 17.9% | HK$9.69 | HK$5.24 | HK$4.16 | 14 |
| Feb ’24 | HK$6.94 | HK$7.48 +7.8% | 17.6% | HK$9.86 | HK$5.33 | HK$4.28 | 14 |
| Jan ’24 | HK$6.95 | HK$6.53 -6.0% | 28.1% | HK$9.47 | HK$3.46 | HK$4.94 | 14 |
| Dec ’23 | HK$6.06 | HK$6.06 -0.07% | 26.3% | HK$8.16 | HK$3.38 | HK$5.18 | 15 |
| Nov ’23 | HK$5.83 | HK$5.73 -1.7% | 26.8% | HK$7.80 | HK$3.34 | HK$5.33 | 15 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.