China Southern Airlines Company Limited

SEHK:1055 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$109.9b

China Southern Airlines Évaluation

Le site 1055 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1055 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1055 ( HK$3.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1055 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1055?

Mesure clé : Comme 1055 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1055. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1055 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1055?
Ratio PS0.3x
VenteCN¥175.10b
Capitalisation boursièreCN¥102.21b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1055 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1055 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
753 Air China
0.4x6.7%HK$121.9b
293 Cathay Pacific Airways
0.6x7.4%HK$59.1b
2618 JD Logistics
0.5x7.6%HK$87.9b
66 MTR
2.9x4.0%HK$171.2b
1055 China Southern Airlines
0.3x6.0%HK$109.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1055 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1055 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Airlines ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1055 0.3xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1055 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Airlines ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1055 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1055 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1055 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1055 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$3.58
HK$3.35
-6.4%
15.3%HK$4.39HK$2.77n/a10
Nov ’25HK$3.39
HK$3.29
-3.0%
16.9%HK$4.41HK$2.78n/a10
Oct ’25HK$3.71
HK$3.24
-12.8%
14.6%HK$4.09HK$2.75n/a10
Sep ’25HK$2.74
HK$3.69
+34.6%
17.7%HK$4.66HK$2.70n/a11
Aug ’25HK$2.90
HK$3.67
+26.6%
17.9%HK$4.61HK$2.68n/a11
Jul ’25HK$2.92
HK$3.71
+26.9%
17.3%HK$4.61HK$2.68n/a11
Jun ’25HK$3.19
HK$3.91
+22.6%
18.8%HK$4.96HK$2.69n/a11
May ’25HK$2.84
HK$3.91
+37.5%
19.2%HK$4.97HK$2.70n/a11
Apr ’25HK$2.81
HK$4.03
+43.3%
17.8%HK$4.98HK$3.07n/a12
Mar ’25HK$2.86
HK$4.29
+50.0%
18.6%HK$5.82HK$3.10n/a12
Feb ’25HK$2.84
HK$4.35
+53.0%
17.6%HK$5.83HK$3.11n/a12
Jan ’25HK$3.31
HK$4.77
+44.1%
15.1%HK$5.86HK$3.55n/a12
Dec ’24HK$3.64
HK$4.74
+30.1%
13.0%HK$5.76HK$3.49n/a13
Nov ’24HK$3.70
HK$4.78
+29.1%
14.7%HK$5.98HK$3.45HK$3.3913
Oct ’24HK$3.81
HK$5.09
+33.5%
16.9%HK$7.24HK$3.68HK$3.7114
Sep ’24HK$4.17
HK$5.29
+26.8%
16.0%HK$7.30HK$3.68HK$2.7415
Aug ’24HK$4.79
HK$5.32
+11.1%
16.3%HK$7.36HK$3.68HK$2.9015
Jul ’24HK$4.42
HK$5.42
+22.7%
17.2%HK$7.36HK$3.68HK$2.9215
Jun ’24HK$4.23
HK$5.67
+34.0%
16.5%HK$7.49HK$4.39HK$3.1915
May ’24HK$5.48
HK$5.76
+5.2%
17.7%HK$7.67HK$3.99HK$2.8415
Apr ’24HK$5.60
HK$5.73
+2.4%
19.1%HK$7.72HK$4.01HK$2.8114
Mar ’24HK$5.73
HK$5.72
-0.1%
18.8%HK$7.75HK$4.01HK$2.8614
Feb ’24HK$5.24
HK$5.59
+6.7%
16.2%HK$7.15HK$4.08HK$2.8413
Jan ’24HK$5.08
HK$4.90
-3.5%
20.4%HK$6.86HK$3.24HK$3.3113
Dec ’23HK$4.44
HK$4.47
+0.6%
17.3%HK$5.62HK$3.17HK$3.6413
Nov ’23HK$4.20
HK$4.41
+4.9%
16.8%HK$5.41HK$3.13HK$3.7013

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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