Jiangsu Expressway Évaluation
Le site 177 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 177 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 177 ( HK$7.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$18.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 177 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 177?
Mesure clé : Comme 177 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 177? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.1x |
| Les revenus | CN¥4.50b |
| Capitalisation boursière | CN¥59.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 177 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7x | ||
576 Zhejiang Expressway | 5.2x | 3.7% | HK$30.8b |
995 Anhui Expressway | 8.9x | 8.1% | HK$22.5b |
107 Sichuan Expressway | 7.4x | n/a | HK$14.6b |
548 Shenzhen Expressway | 6.5x | 14.1% | HK$22.1b |
177 Jiangsu Expressway | 8.1x | 7.8% | HK$63.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 177 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 177 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Infrastructure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 177 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Infrastructure ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 177 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.1x |
| Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 177 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$7.76 | HK$9.42 +21.4% | 15.1% | HK$11.00 | HK$7.11 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$7.93 | HK$9.42 +18.8% | 15.1% | HK$11.00 | HK$7.11 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$7.87 | HK$9.39 +19.3% | 13.8% | HK$10.55 | HK$7.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$7.69 | HK$9.39 +22.1% | 13.8% | HK$10.55 | HK$7.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$7.75 | HK$9.28 +19.7% | 14.5% | HK$10.88 | HK$7.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$8.33 | HK$9.33 +12.0% | 14.2% | HK$10.92 | HK$7.29 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$8.13 | HK$9.33 +14.8% | 14.2% | HK$10.92 | HK$7.29 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$7.70 | HK$9.34 +21.3% | 14.2% | HK$10.93 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$8.01 | HK$9.25 +15.5% | 14.7% | HK$10.95 | HK$7.27 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$8.04 | HK$9.31 +15.8% | 14.6% | HK$11.00 | HK$7.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$7.32 | HK$9.34 +27.6% | 14.2% | HK$11.02 | HK$7.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$7.02 | HK$8.92 +27.0% | 17.5% | HK$10.43 | HK$6.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.95 | HK$8.92 +28.3% | 17.5% | HK$10.43 | HK$6.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$7.01 | HK$9.19 +31.0% | 15.4% | HK$10.41 | HK$6.78 | HK$7.93 | 4 |
| Oct ’24 | HK$7.07 | HK$9.17 +29.7% | 13.6% | HK$10.05 | HK$7.02 | HK$7.87 | 4 |
| Sep ’24 | HK$7.08 | HK$9.14 +29.1% | 11.9% | HK$10.06 | HK$7.33 | HK$7.69 | 4 |
| Aug ’24 | HK$7.03 | HK$8.92 +26.9% | 11.6% | HK$10.08 | HK$7.30 | HK$7.75 | 4 |
| Jul ’24 | HK$7.22 | HK$9.07 +25.6% | 10.7% | HK$10.19 | HK$7.59 | HK$8.33 | 4 |
| Jun ’24 | HK$7.44 | HK$9.10 +22.3% | 7.4% | HK$9.92 | HK$8.04 | HK$8.13 | 4 |
| May ’24 | HK$7.95 | HK$9.00 +13.2% | 9.7% | HK$9.88 | HK$7.55 | HK$7.70 | 4 |
| Apr ’24 | HK$7.32 | HK$8.34 +14.0% | 14.5% | HK$9.94 | HK$6.83 | HK$8.01 | 4 |
| Mar ’24 | HK$7.83 | HK$8.04 +2.7% | 17.1% | HK$9.92 | HK$6.63 | HK$8.04 | 4 |
| Feb ’24 | HK$7.84 | HK$8.13 +3.7% | 16.5% | HK$9.92 | HK$6.74 | HK$7.32 | 4 |
| Jan ’24 | HK$7.13 | HK$7.82 +9.6% | 15.1% | HK$9.62 | HK$6.67 | HK$7.02 | 4 |
| Dec ’23 | HK$6.68 | HK$7.82 +17.0% | 15.1% | HK$9.62 | HK$6.67 | HK$6.95 | 4 |
| Nov ’23 | HK$5.61 | HK$7.82 +39.3% | 15.1% | HK$9.62 | HK$6.67 | HK$7.01 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.