COSCO SHIPPING Ports Évaluation
Le site 1199 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1199 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1199 ( HK$4.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$6.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1199 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1199?
Mesure clé : Comme 1199 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1199? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.8x |
| Les revenus | US$312.03m |
| Capitalisation boursière | US$2.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.4x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1199 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.8x | ||
3369 Qinhuangdao Port | 6.2x | n/a | HK$19.1b |
2880 Liaoning Port | 12.8x | n/a | HK$35.4b |
517 COSCO SHIPPING International (Hong Kong) | 9.2x | n/a | HK$5.9b |
144 China Merchants Port Holdings | 7.1x | 1.2% | HK$51.8b |
1199 COSCO SHIPPING Ports | 6.8x | 6.0% | HK$16.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1199 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1199 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Infrastructure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1199 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Infrastructure ( 7.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1199 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.8x |
| Juste PE Ratio | 7.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1199 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$4.41 | HK$5.94 +34.6% | 7.8% | HK$6.69 | HK$5.18 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$4.46 | HK$6.02 +34.9% | 8.4% | HK$6.69 | HK$5.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$4.74 | HK$6.09 +28.5% | 8.6% | HK$6.69 | HK$5.18 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$4.64 | HK$6.12 +31.9% | 8.8% | HK$6.71 | HK$5.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$4.70 | HK$6.27 +33.5% | 6.9% | HK$6.75 | HK$5.68 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$5.39 | HK$6.18 +14.7% | 6.8% | HK$6.75 | HK$5.69 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$5.42 | HK$6.18 +14.1% | 6.8% | HK$6.75 | HK$5.69 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$4.82 | HK$6.19 +28.5% | 6.8% | HK$6.74 | HK$5.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$4.30 | HK$5.86 +36.2% | 9.7% | HK$6.43 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.53 | HK$6.00 +32.5% | 10.3% | HK$6.51 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.82 | HK$5.99 +24.3% | 10.3% | HK$6.50 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$5.64 | HK$5.99 +6.2% | 10.3% | HK$6.50 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$5.29 | HK$5.88 +11.2% | 9.7% | HK$6.45 | HK$4.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$4.72 | HK$5.73 +21.3% | 11.9% | HK$6.48 | HK$4.77 | HK$4.46 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.12 | HK$5.87 +14.6% | 10.0% | HK$6.50 | HK$4.90 | HK$4.74 | 7 |
| Sep ’24 | HK$4.83 | HK$5.87 +21.5% | 10.0% | HK$6.50 | HK$4.90 | HK$4.64 | 7 |
| Aug ’24 | HK$4.89 | HK$5.98 +22.4% | 11.1% | HK$6.62 | HK$4.87 | HK$4.70 | 7 |
| Jul ’24 | HK$4.66 | HK$6.00 +28.8% | 11.0% | HK$6.65 | HK$4.89 | HK$5.39 | 7 |
| Jun ’24 | HK$4.86 | HK$6.06 +24.7% | 12.0% | HK$7.06 | HK$4.89 | HK$5.42 | 7 |
| May ’24 | HK$5.15 | HK$5.95 +15.6% | 13.1% | HK$7.07 | HK$4.90 | HK$4.82 | 7 |
| Apr ’24 | HK$5.24 | HK$6.29 +20.0% | 10.1% | HK$7.19 | HK$5.29 | HK$4.30 | 7 |
| Mar ’24 | HK$5.41 | HK$6.77 +25.2% | 12.3% | HK$7.79 | HK$5.29 | HK$4.53 | 9 |
| Feb ’24 | HK$6.10 | HK$6.69 +9.6% | 11.7% | HK$7.50 | HK$5.26 | HK$4.82 | 9 |
| Jan ’24 | HK$6.20 | HK$6.67 +7.6% | 11.6% | HK$7.49 | HK$5.26 | HK$5.64 | 9 |
| Dec ’23 | HK$5.91 | HK$6.76 +14.3% | 11.5% | HK$7.47 | HK$5.24 | HK$5.29 | 9 |
| Nov ’23 | HK$4.07 | HK$6.98 +71.6% | 15.1% | HK$8.80 | HK$5.29 | HK$4.72 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.