China Southern Airlines Évaluation
Le site 1055 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1055 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1055 ( HK$3.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1055 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1055?
Mesure clé : Comme 1055 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 1055? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | CN¥175.10b |
| Capitalisation boursière | CN¥107.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1055 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
753 Air China | 0.5x | 6.7% | HK$127.9b |
293 Cathay Pacific Airways | 0.6x | 7.4% | HK$61.7b |
2618 JD Logistics | 0.5x | 7.6% | HK$87.1b |
66 MTR | 2.9x | 4.0% | HK$169.3b |
1055 China Southern Airlines | 0.4x | 6.0% | HK$115.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1055 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 1055 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Airlines ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 1055 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Airlines ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1055 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1055 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$3.82 | HK$3.35 -12.3% | 15.3% | HK$4.39 | HK$2.77 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$3.39 | HK$3.29 -3.0% | 16.9% | HK$4.41 | HK$2.78 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$3.71 | HK$3.24 -12.8% | 14.6% | HK$4.09 | HK$2.75 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$2.74 | HK$3.69 +34.6% | 17.7% | HK$4.66 | HK$2.70 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$2.90 | HK$3.67 +26.6% | 17.9% | HK$4.61 | HK$2.68 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$2.92 | HK$3.71 +26.9% | 17.3% | HK$4.61 | HK$2.68 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$3.19 | HK$3.91 +22.6% | 18.8% | HK$4.96 | HK$2.69 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$2.84 | HK$3.91 +37.5% | 19.2% | HK$4.97 | HK$2.70 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$2.81 | HK$4.03 +43.3% | 17.8% | HK$4.98 | HK$3.07 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$2.86 | HK$4.29 +50.0% | 18.6% | HK$5.82 | HK$3.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.84 | HK$4.35 +53.0% | 17.6% | HK$5.83 | HK$3.11 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$3.31 | HK$4.77 +44.1% | 15.1% | HK$5.86 | HK$3.55 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$3.64 | HK$4.74 +30.1% | 13.0% | HK$5.76 | HK$3.49 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$3.70 | HK$4.78 +29.1% | 14.7% | HK$5.98 | HK$3.45 | HK$3.39 | 13 |
| Oct ’24 | HK$3.81 | HK$5.09 +33.5% | 16.9% | HK$7.24 | HK$3.68 | HK$3.71 | 14 |
| Sep ’24 | HK$4.17 | HK$5.29 +26.8% | 16.0% | HK$7.30 | HK$3.68 | HK$2.74 | 15 |
| Aug ’24 | HK$4.79 | HK$5.32 +11.1% | 16.3% | HK$7.36 | HK$3.68 | HK$2.90 | 15 |
| Jul ’24 | HK$4.42 | HK$5.42 +22.7% | 17.2% | HK$7.36 | HK$3.68 | HK$2.92 | 15 |
| Jun ’24 | HK$4.23 | HK$5.67 +34.0% | 16.5% | HK$7.49 | HK$4.39 | HK$3.19 | 15 |
| May ’24 | HK$5.48 | HK$5.76 +5.2% | 17.7% | HK$7.67 | HK$3.99 | HK$2.84 | 15 |
| Apr ’24 | HK$5.60 | HK$5.73 +2.4% | 19.1% | HK$7.72 | HK$4.01 | HK$2.81 | 14 |
| Mar ’24 | HK$5.73 | HK$5.72 -0.1% | 18.8% | HK$7.75 | HK$4.01 | HK$2.86 | 14 |
| Feb ’24 | HK$5.24 | HK$5.59 +6.7% | 16.2% | HK$7.15 | HK$4.08 | HK$2.84 | 13 |
| Jan ’24 | HK$5.08 | HK$4.90 -3.5% | 20.4% | HK$6.86 | HK$3.24 | HK$3.31 | 13 |
| Dec ’23 | HK$4.44 | HK$4.47 +0.6% | 17.3% | HK$5.62 | HK$3.17 | HK$3.64 | 13 |
| Nov ’23 | HK$4.20 | HK$4.41 +4.9% | 16.8% | HK$5.41 | HK$3.13 | HK$3.70 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.