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Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) possède un total de capitaux propres de CN¥991.3M et une dette totale de CN¥351.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 35.5%. Son actif total et son passif total sont CN¥1.8B et de CN¥829.5M. L'EBIT de Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) est CN¥14.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥340.3M.
Informations clés
35.5%
Ratio d'endettement
CN¥351.91m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.5x |
| Argent liquide | CN¥340.30m |
| Fonds propres | CN¥991.28m |
| Total du passif | CN¥829.51m |
| Total des actifs | CN¥1.82b |
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Mar 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 8348 ( CN¥825.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥720.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 8348 ( CN¥825.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥109.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 8348 ( 1.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 8348 a été réduit de 47.3% à 35.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de 8348 est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 8348 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.5 x couverture).