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Xin Yuan Enterprises Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Xin Yuan Enterprises Group possède un total de capitaux propres de $124.4M et une dette totale de $58.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 46.8%. Son actif total et son passif total sont $187.7M et de $63.4M. L'EBIT de Xin Yuan Enterprises Group est $12.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $23.6M.
Informations clés
31.3%
Ratio d'endettement
US$42.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.2x |
| Argent liquide | US$34.12m |
| Fonds propres | US$135.05m |
| Total du passif | US$46.20m |
| Total des actifs | US$181.26m |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1748 ( $25.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( $15.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1748 ( $37.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( $34.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1748 ( 27.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1748 a été réduit de 35.3% à 31.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1748 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 29.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1748 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.2 x couverture).