Kingsoft Cloud Holdings Évaluation
Le site 3896 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3896 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3896 ( HK$3.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3896 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3896?
Mesure clé : Comme 3896 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 3896? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.7x |
| Vente | CN¥7.28b |
| Capitalisation boursière | CN¥12.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -982x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 3896 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.3x | ||
1686 SUNeVision Holdings | 6.5x | 15.0% | HK$17.4b |
2512 Cloud Factory Technology Holdings | 1.5x | n/a | HK$1.2b |
250 Sino-i Technology | 0.4x | n/a | HK$434.4m |
354 Chinasoft International | 0.8x | 11.4% | HK$13.6b |
3896 Kingsoft Cloud Holdings | 1.7x | 11.9% | HK$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3896 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 3896 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK IT ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
1147 Edensoft Holdings | 0.2x | n/a | US$19.71m |
1460 ICO Group | 0.1x | n/a | US$16.81m |
862 Vision Values Holdings | 0.2x | n/a | US$12.10m |
8319 Expert Systems Holdings | 0.09x | n/a | US$11.25m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 3896 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong IT ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 3896 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.7x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 3896 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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