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Kingdee International Software Group Évaluation
Le site 268 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 268 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 268 ( HK$5.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$36.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 268 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 268?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 268? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥19.92b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -78.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 268 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.8x | ||
2556 Marketingforce Management | 15.7x | n/a | HK$23.8b |
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology | 3.9x | 19.6% | HK$19.9b |
20 SenseTime Group | 11.1x | 23.3% | HK$41.1b |
1675 AsiaInfo Technologies | 0.6x | 5.5% | HK$4.8b |
268 Kingdee International Software Group | 3.3x | 14.0% | HK$21.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 268 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 268 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: 268 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Software ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 268 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 3.3x |
Juste PS Ratio | 2.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 268 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$6.13 | HK$10.15 +65.6% | 25.9% | HK$17.40 | HK$6.38 | n/a | 21 |
Aug ’25 | HK$6.05 | HK$11.89 +96.5% | 22.6% | HK$18.31 | HK$6.78 | n/a | 21 |
Jul ’25 | HK$7.32 | HK$13.70 +87.1% | 12.0% | HK$19.64 | HK$11.57 | n/a | 21 |
Jun ’25 | HK$8.00 | HK$13.80 +72.4% | 11.9% | HK$19.71 | HK$11.61 | n/a | 22 |
May ’25 | HK$8.36 | HK$13.94 +66.8% | 12.2% | HK$19.77 | HK$11.65 | n/a | 23 |
Apr ’25 | HK$8.83 | HK$14.48 +64.0% | 14.2% | HK$18.84 | HK$11.68 | n/a | 23 |
Mar ’25 | HK$8.36 | HK$16.01 +91.5% | 11.4% | HK$19.23 | HK$12.12 | n/a | 23 |
Feb ’25 | HK$7.89 | HK$16.09 +103.9% | 11.4% | HK$19.33 | HK$12.18 | n/a | 23 |
Jan ’25 | HK$11.38 | HK$17.75 +56.0% | 10.7% | HK$22.10 | HK$14.46 | n/a | 22 |
Dec ’24 | HK$10.86 | HK$17.87 +64.5% | 10.5% | HK$21.86 | HK$15.19 | n/a | 22 |
Nov ’24 | HK$10.48 | HK$17.44 +66.4% | 11.1% | HK$21.83 | HK$13.98 | n/a | 22 |
Oct ’24 | HK$9.64 | HK$17.59 +82.5% | 11.3% | HK$21.80 | HK$13.99 | n/a | 22 |
Sep ’24 | HK$12.12 | HK$17.72 +46.2% | 10.9% | HK$21.97 | HK$15.05 | n/a | 22 |
Aug ’24 | HK$13.22 | HK$18.78 +42.1% | 13.8% | HK$24.14 | HK$13.96 | HK$6.05 | 23 |
Jul ’24 | HK$10.48 | HK$19.42 +85.3% | 14.1% | HK$25.85 | HK$13.83 | HK$7.32 | 24 |
Jun ’24 | HK$10.62 | HK$20.13 +89.5% | 12.8% | HK$26.46 | HK$14.16 | HK$8.00 | 25 |
May ’24 | HK$12.00 | HK$20.80 +73.3% | 12.3% | HK$27.12 | HK$14.52 | HK$8.36 | 25 |
Apr ’24 | HK$12.72 | HK$20.71 +62.8% | 13.5% | HK$27.32 | HK$13.31 | HK$8.83 | 27 |
Mar ’24 | HK$16.18 | HK$21.31 +31.7% | 15.2% | HK$27.19 | HK$13.24 | HK$8.36 | 27 |
Feb ’24 | HK$17.80 | HK$21.24 +19.3% | 17.7% | HK$27.81 | HK$13.55 | HK$7.89 | 27 |
Jan ’24 | HK$16.74 | HK$19.88 +18.7% | 19.4% | HK$26.75 | HK$12.85 | HK$11.38 | 27 |
Dec ’23 | HK$13.42 | HK$19.37 +44.4% | 20.1% | HK$26.41 | HK$12.69 | HK$10.86 | 28 |
Nov ’23 | HK$13.42 | HK$19.16 +42.8% | 20.3% | HK$27.72 | HK$12.35 | HK$10.48 | 26 |
Oct ’23 | HK$10.28 | HK$20.64 +100.8% | 17.4% | HK$28.43 | HK$12.84 | HK$9.64 | 27 |
Sep ’23 | HK$15.02 | HK$21.55 +43.4% | 16.4% | HK$29.30 | HK$14.01 | HK$12.12 | 26 |
Aug ’23 | HK$16.74 | HK$22.68 +35.5% | 16.9% | HK$30.60 | HK$13.67 | HK$13.22 | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.