Inspur Digital Enterprise Technology Évaluation
Le site 596 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 596 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 596 ( HK$3.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$19.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 596 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 596?
Mesure clé : Comme 596 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 596? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.8x |
| Les revenus | CN¥258.09m |
| Capitalisation boursière | CN¥3.31b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.4x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 596 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 47.1x | ||
9911 Newborn Town | 7.2x | 21.0% | HK$4.3b |
1675 AsiaInfo Technologies | 19.4x | 17.8% | HK$5.4b |
2531 GL-Carlink Technology Holding | 157.4x | n/a | HK$8.6b |
1745 Lvji Technology Holdings | 4.5x | n/a | HK$708.3m |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 12.8x | 38.8% | HK$3.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 596 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 47.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 596 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Software ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 596 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Software ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 596 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.8x |
| Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 596 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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