Ming Yuan Cloud Group Holdings Évaluation
Le site 909 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 909 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 909 ( HK$2.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$2.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 909 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 909?
Mesure clé : Comme 909 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 909? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.8x |
| Vente | CN¥1.60b |
| Capitalisation boursière | CN¥4.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 909 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.6x | ||
2438 Mobvoi | 3.1x | n/a | HK$1.4b |
1808 Enterprise Development Holdings | 7x | n/a | HK$1.2b |
8178 China Information Technology Development | 9.7x | n/a | HK$280.6m |
2013 Weimob | 2.5x | 12.7% | HK$5.1b |
909 Ming Yuan Cloud Group Holdings | 2.8x | 10.1% | HK$4.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 909 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 909 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Software ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
6638 OneConnect Financial Technology | 0.3x | -6.0% | US$97.66m |
1933 OneForce Holdings | 0.2x | n/a | US$10.69m |
8060 Global Link Communications Holdings | 0.2x | n/a | US$3.52m |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 909 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Software ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 909 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.8x |
| Juste PS Ratio | 2.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 909 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$2.67 | HK$2.44 -8.5% | 24.8% | HK$3.63 | HK$1.81 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$2.75 | HK$2.39 -13.1% | 25.0% | HK$3.66 | HK$1.82 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$3.15 | HK$2.39 -24.1% | 25.0% | HK$3.66 | HK$1.82 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$1.92 | HK$2.43 +26.5% | 23.9% | HK$3.63 | HK$1.81 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$1.74 | HK$2.70 +55.4% | 18.9% | HK$3.60 | HK$1.81 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$2.03 | HK$2.90 +42.9% | 24.2% | HK$3.96 | HK$1.80 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$2.47 | HK$2.86 +15.8% | 24.1% | HK$3.98 | HK$1.81 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$2.47 | HK$3.12 +26.4% | 29.9% | HK$5.16 | HK$1.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$2.44 | HK$3.31 +35.7% | 29.6% | HK$5.16 | HK$1.80 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$2.30 | HK$3.43 +49.0% | 33.0% | HK$5.16 | HK$1.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.11 | HK$3.65 +73.1% | 25.2% | HK$5.15 | HK$2.20 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$2.88 | HK$4.34 +50.8% | 16.2% | HK$5.62 | HK$3.47 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$3.05 | HK$4.34 +42.4% | 15.9% | HK$5.61 | HK$3.46 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$3.25 | HK$4.26 +30.9% | 15.8% | HK$5.48 | HK$3.38 | HK$2.75 | 12 |
| Oct ’24 | HK$3.43 | HK$4.59 +33.8% | 22.7% | HK$7.30 | HK$3.39 | HK$3.15 | 14 |
| Sep ’24 | HK$3.95 | HK$4.62 +17.0% | 22.3% | HK$7.31 | HK$3.40 | HK$1.92 | 14 |
| Aug ’24 | HK$4.80 | HK$4.99 +4.0% | 19.0% | HK$7.36 | HK$3.61 | HK$1.74 | 14 |
| Jul ’24 | HK$3.51 | HK$5.17 +47.4% | 19.6% | HK$7.33 | HK$3.60 | HK$2.03 | 14 |
| Jun ’24 | HK$3.39 | HK$5.52 +62.8% | 20.6% | HK$7.70 | HK$3.78 | HK$2.47 | 14 |
| May ’24 | HK$4.05 | HK$5.73 +41.6% | 19.0% | HK$7.75 | HK$3.80 | HK$2.47 | 14 |
| Apr ’24 | HK$5.03 | HK$5.77 +14.7% | 18.3% | HK$7.75 | HK$3.80 | HK$2.44 | 14 |
| Mar ’24 | HK$6.02 | HK$7.18 +19.3% | 26.0% | HK$10.18 | HK$4.16 | HK$2.30 | 16 |
| Feb ’24 | HK$7.66 | HK$7.33 -4.3% | 25.8% | HK$10.37 | HK$4.24 | HK$2.11 | 16 |
| Jan ’24 | HK$7.02 | HK$6.91 -1.6% | 24.9% | HK$10.02 | HK$4.10 | HK$2.88 | 16 |
| Dec ’23 | HK$6.30 | HK$6.75 +7.1% | 25.2% | HK$9.84 | HK$4.03 | HK$3.05 | 16 |
| Nov ’23 | HK$4.20 | HK$6.81 +62.2% | 25.8% | HK$9.78 | HK$4.00 | HK$3.25 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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