Linklogis Inc.

SEHK:9959 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$3.5b

Linklogis Évaluation

Le site 9959 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9959 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9959 ( HK$1.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9959 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9959?

Mesure clé : Comme 9959 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 9959. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9959 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 9959?
Ratio PS3.6x
VenteCN¥889.84m
Capitalisation boursièreCN¥3.21b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 9959 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 9959 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
8083 Youzan Technology
2.1x1.2%HK$3.2b
9669 Beisen Holding
3x15.0%HK$2.9b
2013 Weimob
2.7x10.9%HK$5.4b
2567 Qiniu
1.2xn/aHK$1.8b
9959 Linklogis
3.6x10.2%HK$3.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 9959 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 9959 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Software ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6638 OneConnect Financial Technology
0.3x-6.0%US$100.72m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$11.39m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.52m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
9959 3.6xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 9959 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Software ( 1.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 9959 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9959 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.6x
Juste PS Ratio1.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 9959 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9959 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$1.75
HK$2.19
+25.1%
8.7%HK$2.38HK$2.00n/a2
Nov ’25HK$1.61
HK$2.19
+36.0%
8.7%HK$2.38HK$2.00n/a2
Oct ’25HK$1.88
HK$2.19
+16.5%
8.7%HK$2.38HK$2.00n/a2
Sep ’25HK$1.53
HK$2.19
+43.1%
8.7%HK$2.38HK$2.00n/a2
Aug ’25HK$1.69
HK$2.26
+34.0%
11.7%HK$2.53HK$2.00n/a2
Jul ’25HK$2.17
HK$2.33
+7.1%
14.0%HK$2.65HK$2.00n/a2
Jun ’25HK$2.06
HK$2.33
+12.9%
14.0%HK$2.65HK$2.00n/a2
May ’25HK$1.72
HK$2.33
+35.2%
14.0%HK$2.65HK$2.00n/a2
Apr ’25HK$1.40
HK$2.33
+66.1%
14.0%HK$2.65HK$2.00n/a2
Mar ’25HK$1.28
HK$2.85
+122.7%
22.8%HK$3.50HK$2.20n/a2
Feb ’25HK$1.13
HK$2.85
+152.2%
22.8%HK$3.50HK$2.20n/a2
Jan ’25HK$1.58
HK$2.85
+80.4%
22.8%HK$3.50HK$2.20n/a2
Dec ’24HK$1.59
HK$3.57
+124.3%
32.1%HK$5.00HK$2.20n/a3
Nov ’24HK$1.56
HK$3.57
+128.6%
32.1%HK$5.00HK$2.20HK$1.613
Oct ’24HK$1.75
HK$3.75
+114.3%
24.7%HK$5.00HK$2.44HK$1.884
Sep ’24HK$1.77
HK$3.75
+111.9%
24.7%HK$5.00HK$2.44HK$1.534
Aug ’24HK$3.06
HK$5.54
+81.2%
25.3%HK$7.50HK$4.06HK$1.695
Jul ’24HK$2.79
HK$5.54
+98.7%
25.3%HK$7.50HK$4.06HK$2.175
Jun ’24HK$3.33
HK$5.54
+66.5%
25.3%HK$7.50HK$4.06HK$2.065
May ’24HK$2.96
HK$5.62
+90.0%
24.6%HK$7.50HK$4.06HK$1.725
Apr ’24HK$3.62
HK$5.78
+59.8%
24.1%HK$7.50HK$4.06HK$1.405
Mar ’24HK$3.96
HK$6.64
+67.8%
24.8%HK$9.40HK$4.92HK$1.285
Feb ’24HK$4.90
HK$6.99
+42.6%
20.3%HK$9.40HK$5.20HK$1.135
Jan ’24HK$4.08
HK$6.86
+68.1%
22.7%HK$9.40HK$5.20HK$1.584
Dec ’23HK$3.88
HK$7.96
+105.2%
26.9%HK$10.60HK$5.20HK$1.594
Nov ’23HK$2.98
HK$7.96
+167.1%
26.9%HK$10.60HK$5.20HK$1.564

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.


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