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Digital China Holdings Évaluation
Le site 861 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 861 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 861 ( HK$3.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 861 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 861?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 861? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥4.45b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 43.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 861 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.1x | ||
6657 Baiwang | 11.1x | n/a | HK$8.1b |
2495 Shanghai Voicecomm Information Technology | 7.8x | n/a | HK$7.8b |
354 Chinasoft International | 0.6x | 11.9% | HK$11.2b |
1782 International Business Digital Technology | 17x | n/a | HK$2.4b |
861 Digital China Holdings | 0.2x | 9.8% | HK$4.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 861 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 861 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK IT ?
Price-To-Sales vs Industrie: 861 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong IT ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 861 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 861 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$2.95 | HK$4.50 +52.4% | 25.3% | HK$5.98 | HK$3.22 | n/a | 3 |
Sep ’24 | HK$2.54 | HK$4.74 +86.6% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.21 | 2 |
Aug ’24 | HK$3.05 | HK$4.74 +55.4% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.19 | 2 |
Jul ’24 | HK$3.12 | HK$4.74 +51.9% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.34 | 2 |
Jun ’24 | HK$3.16 | HK$4.74 +50.0% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$3.47 | 2 |
May ’24 | HK$3.25 | HK$4.74 +45.8% | 9.7% | HK$5.20 | HK$4.28 | HK$2.87 | 2 |
Apr ’24 | HK$3.62 | HK$6.05 +67.2% | 22.8% | HK$8.00 | HK$4.96 | HK$2.98 | 3 |
Mar ’24 | HK$3.86 | HK$6.05 +56.8% | 22.8% | HK$8.00 | HK$4.96 | HK$2.78 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.