SenseTime Group Inc.

SZSC:20 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$50.6b

SenseTime Group Évaluation

Le site 20 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 20 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 20 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 20 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 20?

Mesure clé : Comme 20 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 20. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 20 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 20?
Ratio PS12.7x
VenteCN¥3.71b
Capitalisation boursièreCN¥47.11b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 20 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 20 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
9660 Horizon Robotics
24x38.3%HK$54.6b
2556 Marketingforce Management
16.4x28.0%HK$24.5b
268 Kingdee International Software Group
4.7x14.1%HK$29.9b
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology
4.5x19.3%HK$22.1b
20 SenseTime Group
12.7x26.7%HK$50.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 20 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 20 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Software ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6638 OneConnect Financial Technology
0.3x-6.5%US$102.25m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$11.14m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.52m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
20 12.7xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 20 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Software ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 20 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

20 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 12.7x
Juste PS Ratio5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 20 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 20 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$1.44
HK$1.70
+17.9%
30.1%HK$2.91HK$1.16n/a9
Nov ’25HK$1.52
HK$1.70
+11.7%
30.1%HK$2.91HK$1.16n/a9
Oct ’25HK$1.72
HK$1.70
-1.3%
30.1%HK$2.91HK$1.16n/a9
Sep ’25HK$1.18
HK$1.53
+29.4%
24.6%HK$2.04HK$0.77n/a8
Aug ’25HK$1.18
HK$1.55
+31.4%
25.6%HK$1.99HK$0.75n/a8
Jul ’25HK$1.32
HK$1.45
+9.8%
27.4%HK$1.99HK$0.75n/a8
Jun ’25HK$1.32
HK$1.38
+4.3%
26.6%HK$1.99HK$0.75n/a7
May ’25HK$1.22
HK$1.49
+22.0%
27.6%HK$2.02HK$0.75n/a8
Apr ’25HK$0.71
HK$1.87
+163.2%
39.2%HK$3.42HK$0.75n/a8
Mar ’25HK$0.89
HK$2.16
+142.2%
25.1%HK$3.44HK$1.58n/a9
Feb ’25HK$0.79
HK$2.16
+173.8%
25.0%HK$3.45HK$1.58n/a9
Jan ’25HK$1.16
HK$2.17
+87.1%
24.5%HK$3.44HK$1.62n/a9
Dec ’24HK$1.38
HK$2.13
+54.5%
24.4%HK$3.38HK$1.59n/a9
Nov ’24HK$1.40
HK$2.13
+52.3%
24.4%HK$3.38HK$1.59HK$1.529
Oct ’24HK$1.43
HK$2.15
+50.2%
25.6%HK$3.38HK$1.59HK$1.728
Sep ’24HK$1.56
HK$2.47
+58.3%
20.1%HK$3.41HK$1.76HK$1.188
Aug ’24HK$1.82
HK$3.24
+77.7%
18.3%HK$4.25HK$2.56HK$1.189
Jul ’24HK$2.07
HK$3.24
+56.3%
18.3%HK$4.25HK$2.56HK$1.329
Jun ’24HK$2.12
HK$3.24
+52.6%
18.3%HK$4.25HK$2.56HK$1.329
May ’24HK$2.60
HK$3.33
+27.9%
18.7%HK$4.40HK$2.64HK$1.229
Apr ’24HK$2.66
HK$3.03
+13.8%
14.5%HK$3.61HK$2.20HK$0.719
Mar ’24HK$2.71
HK$2.64
-2.5%
22.1%HK$3.57HK$1.93HK$0.898
Feb ’24HK$2.94
HK$2.95
+0.3%
29.1%HK$4.78HK$2.01HK$0.799
Jan ’24HK$2.22
HK$3.19
+43.7%
29.9%HK$4.60HK$1.93HK$1.168
Dec ’23HK$1.94
HK$3.11
+60.2%
29.8%HK$4.45HK$1.87HK$1.387
Nov ’23HK$1.28
HK$3.11
+142.8%
29.8%HK$4.45HK$1.87HK$1.407

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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