Newborn Town Évaluation
Le site 9911 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9911 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9911 ( HK$3.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$9.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9911 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9911?
Mesure clé : Comme 9911 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9911? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.2x |
| Les revenus | CN¥552.22m |
| Capitalisation boursière | CN¥3.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9911 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 48.5x | ||
1675 AsiaInfo Technologies | 19.4x | 17.8% | HK$5.4b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 12.8x | 38.8% | HK$3.6b |
2531 GL-Carlink Technology Holding | 157.4x | n/a | HK$8.6b |
1745 Lvji Technology Holdings | 4.5x | n/a | HK$708.3m |
9911 Newborn Town | 7.2x | 21.0% | HK$4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9911 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9911 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Software ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9911 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Software ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9911 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.2x |
| Juste PE Ratio | 13x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9911 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$3.69 | HK$4.49 +21.6% | 15.9% | HK$5.79 | HK$3.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$3.65 | HK$4.31 +18.0% | 18.2% | HK$5.81 | HK$3.35 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$3.67 | HK$4.37 +19.2% | 18.8% | HK$5.88 | HK$3.39 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$2.89 | HK$4.34 +50.1% | 20.1% | HK$5.70 | HK$3.28 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$3.14 | HK$4.34 +38.2% | 20.1% | HK$5.70 | HK$3.28 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$4.48 | HK$4.14 -7.5% | 21.9% | HK$5.38 | HK$3.28 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$3.79 | HK$3.93 +3.6% | 22.1% | HK$5.40 | HK$3.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$3.41 | HK$3.83 +12.2% | 18.1% | HK$5.00 | HK$3.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$2.48 | HK$3.84 +54.7% | 10.7% | HK$4.46 | HK$3.31 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.80 | HK$3.76 +109.0% | 14.6% | HK$4.49 | HK$2.94 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.81 | HK$3.76 +107.9% | 14.6% | HK$4.49 | HK$2.94 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.94 | HK$3.74 +92.8% | 14.6% | HK$4.45 | HK$2.91 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$2.09 | HK$3.74 +79.0% | 14.6% | HK$4.45 | HK$2.91 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$2.24 | HK$3.40 +51.7% | 22.8% | HK$4.40 | HK$2.19 | HK$3.65 | 5 |
| Oct ’24 | HK$2.06 | HK$3.15 +52.8% | 20.9% | HK$3.79 | HK$2.19 | HK$3.67 | 4 |
| Sep ’24 | HK$1.60 | HK$2.76 +72.7% | 16.1% | HK$3.40 | HK$2.21 | HK$2.89 | 4 |
| Aug ’24 | HK$1.51 | HK$2.73 +80.5% | 16.9% | HK$3.50 | HK$2.28 | HK$3.14 | 4 |
| Jul ’24 | HK$1.47 | HK$2.73 +85.4% | 16.9% | HK$3.50 | HK$2.28 | HK$4.48 | 4 |
| Jun ’24 | HK$1.43 | HK$2.73 +90.6% | 16.9% | HK$3.50 | HK$2.28 | HK$3.79 | 4 |
| May ’24 | HK$1.69 | HK$2.96 +75.2% | 17.2% | HK$3.60 | HK$2.34 | HK$3.41 | 4 |
| Apr ’24 | HK$1.68 | HK$3.16 +88.2% | 13.2% | HK$3.59 | HK$2.59 | HK$2.48 | 3 |
| Mar ’24 | HK$1.74 | HK$3.58 +105.7% | 17.9% | HK$4.46 | HK$2.95 | HK$1.80 | 3 |
| Jan ’24 | HK$1.89 | HK$3.63 +92.3% | 19.9% | HK$4.36 | HK$2.91 | HK$1.94 | 2 |
| Dec ’23 | HK$1.61 | HK$3.63 +125.7% | 19.9% | HK$4.36 | HK$2.91 | HK$2.09 | 2 |
| Nov ’23 | HK$1.23 | HK$3.63 +195.5% | 19.9% | HK$4.36 | HK$2.91 | HK$2.24 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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