AInnovation Technology Group Évaluation

Le site 2121 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2121 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2121 ( HK$7.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$22.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2121 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2121?

Mesure clé : Comme 2121 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2121. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2121 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2121?
Ratio PS	2.7x
Vente	CN¥1.40b
Capitalisation boursière	CN¥2.43b

2121 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-4.1x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2121 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2121 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.5x
9911 Newborn Town	1x	15.6%	HK$4.2b
9669 Beisen Holding	2.9x	15.0%	HK$2.8b
596 Inspur Digital Enterprise Technology	0.4x	23.3%	HK$3.5b
1588 Chanjet Information Technology	1.6x	15.4%	HK$1.5b
2121 AInnovation Technology Group	2.7x	15.6%	HK$2.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2121 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2121 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Software ?

3 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
6638 OneConnect Financial Technology	0.3x	-6.5%	US$97.72m
1933 OneForce Holdings	0.2x	n/a	US$11.27m
8060 Global Link Communications Holdings	0.2x	n/a	US$3.52m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2121 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Software ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2121 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2121 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	2.7x
Juste PS Ratio	1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2121 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2121 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$7.29	HK$4.96 -32.0%	11.0%	HK$5.51	HK$4.41	n/a	2
Nov ’25	HK$4.80	HK$10.78 +124.6%	75.2%	HK$22.23	HK$4.50	n/a	3
Oct ’25	HK$4.81	HK$10.78 +124.1%	75.2%	HK$22.23	HK$4.50	n/a	3
Sep ’25	HK$3.92	HK$10.78 +175.0%	75.2%	HK$22.23	HK$4.50	n/a	3
Aug ’25	HK$4.31	HK$15.14 +251.4%	33.3%	HK$21.98	HK$9.99	n/a	3
Jul ’25	HK$5.17	HK$15.14 +192.9%	33.3%	HK$21.98	HK$9.99	n/a	3
Jun ’25	HK$4.92	HK$15.14 +207.8%	33.3%	HK$21.98	HK$9.99	n/a	3
May ’25	HK$4.88	HK$15.14 +210.3%	33.3%	HK$21.98	HK$9.99	n/a	3
Apr ’25	HK$7.34	HK$14.88 +102.7%	31.4%	HK$21.18	HK$9.99	n/a	3
Mar ’25	HK$6.73	HK$30.22 +349.1%	23.8%	HK$38.81	HK$21.23	n/a	3
Feb ’25	HK$6.04	HK$28.37 +369.7%	22.7%	HK$38.00	HK$20.79	n/a	4
Jan ’25	HK$9.27	HK$28.37 +206.0%	22.7%	HK$38.00	HK$20.79	n/a	4
Dec ’24	HK$10.80	HK$28.37 +162.7%	22.7%	HK$38.00	HK$20.79	n/a	4
Nov ’24	HK$7.20	HK$28.37 +294.0%	22.7%	HK$38.00	HK$20.79	HK$4.80	4
Oct ’24	HK$12.00	HK$28.37 +136.4%	22.7%	HK$38.00	HK$20.79	HK$4.81	4
Sep ’24	HK$20.85	HK$29.88 +43.3%	23.9%	HK$38.40	HK$21.01	HK$3.92	4
Aug ’24	HK$17.02	HK$30.98 +82.0%	24.5%	HK$39.43	HK$21.00	HK$4.31	4
Jul ’24	HK$18.36	HK$30.98 +68.7%	24.5%	HK$39.43	HK$21.00	HK$5.17	4
Jun ’24	HK$21.70	HK$30.98 +42.8%	24.5%	HK$39.43	HK$21.00	HK$4.92	4
May ’24	HK$20.60	HK$30.98 +50.4%	24.5%	HK$39.43	HK$21.00	HK$4.88	4
Apr ’24	HK$14.92	HK$32.94 +120.8%	19.9%	HK$39.49	HK$26.39	HK$7.34	2
Mar ’24	HK$15.80	HK$33.99 +115.1%	23.6%	HK$46.24	HK$26.02	HK$6.73	4
Feb ’24	HK$24.25	HK$33.99 +40.2%	23.6%	HK$46.24	HK$26.02	HK$6.04	4
Jan ’24	HK$23.00	HK$33.99 +47.8%	23.6%	HK$46.24	HK$26.02	HK$9.27	4
Dec ’23	HK$20.70	HK$33.99 +64.2%	23.6%	HK$46.24	HK$26.02	HK$10.80	4
Nov ’23	HK$20.30	HK$33.99 +67.4%	23.6%	HK$46.24	HK$26.02	HK$7.20	4

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.63

0.6%

53.8%

Chinasoft International

HK$13.5b

Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.

354

HK$5.41

-3.7%

-17.2%

Capinfo

HK$628.9m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.17

7.4%

-32.2%