AInnovation Technology Group Co., Ltd

SEHK:2121 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$2.1b

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AInnovation Technology Group Évaluation

Le site 2121 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2121 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2121 ( HK$3.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$25.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2121 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2121?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

2121 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-2.5x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2121 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2121 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
9911 Newborn Town
0.7x12.5%HK$3.1b
9669 Beisen Holding
2.6x15.0%HK$2.6b
596 Inspur Digital Enterprise Technology
0.3x25.4%HK$3.1b
8083 Youzan Technology
1.4x1.2%HK$2.2b
2121 AInnovation Technology Group
1.4x20.7%HK$2.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2121 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2121 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a59.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a59.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2121 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Software ( 1.2 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2121 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2121 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2121 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2121 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$3.95
HK$10.78
+172.9%
75.2%HK$22.23HK$4.50n/a3
Sep ’25HK$3.92
HK$10.78
+175.0%
75.2%HK$22.23HK$4.50n/a3
Aug ’25HK$4.31
HK$15.14
+251.4%
33.3%HK$21.98HK$9.99n/a3
Jul ’25HK$5.17
HK$15.14
+192.9%
33.3%HK$21.98HK$9.99n/a3
Jun ’25HK$4.92
HK$15.14
+207.8%
33.3%HK$21.98HK$9.99n/a3
May ’25HK$4.88
HK$15.14
+210.3%
33.3%HK$21.98HK$9.99n/a3
Apr ’25HK$7.34
HK$14.88
+102.7%
31.4%HK$21.18HK$9.99n/a3
Mar ’25HK$6.73
HK$30.22
+349.1%
23.8%HK$38.81HK$21.23n/a3
Feb ’25HK$6.04
HK$28.37
+369.7%
22.7%HK$38.00HK$20.79n/a4
Jan ’25HK$9.27
HK$28.37
+206.0%
22.7%HK$38.00HK$20.79n/a4
Dec ’24HK$10.80
HK$28.37
+162.7%
22.7%HK$38.00HK$20.79n/a4
Nov ’24HK$7.20
HK$28.37
+294.0%
22.7%HK$38.00HK$20.79n/a4
Oct ’24HK$12.00
HK$28.37
+136.4%
22.7%HK$38.00HK$20.79n/a4
Sep ’24HK$20.85
HK$29.88
+43.3%
23.9%HK$38.40HK$21.01HK$3.924
Aug ’24HK$17.02
HK$30.98
+82.0%
24.5%HK$39.43HK$21.00HK$4.314
Jul ’24HK$18.36
HK$30.98
+68.7%
24.5%HK$39.43HK$21.00HK$5.174
Jun ’24HK$21.70
HK$30.98
+42.8%
24.5%HK$39.43HK$21.00HK$4.924
May ’24HK$20.60
HK$30.98
+50.4%
24.5%HK$39.43HK$21.00HK$4.884
Apr ’24HK$14.92
HK$32.94
+120.8%
19.9%HK$39.49HK$26.39HK$7.342
Mar ’24HK$15.80
HK$33.99
+115.1%
23.6%HK$46.24HK$26.02HK$6.734
Feb ’24HK$24.25
HK$33.99
+40.2%
23.6%HK$46.24HK$26.02HK$6.044
Jan ’24HK$23.00
HK$33.99
+47.8%
23.6%HK$46.24HK$26.02HK$9.274
Dec ’23HK$20.70
HK$33.99
+64.2%
23.6%HK$46.24HK$26.02HK$10.804
Nov ’23HK$20.30
HK$33.99
+67.4%
23.6%HK$46.24HK$26.02HK$7.204
Oct ’23HK$18.68
HK$33.99
+81.9%
23.6%HK$46.24HK$26.02HK$12.004
Sep ’23HK$20.40
HK$36.95
+81.1%
20.6%HK$46.63HK$28.00HK$20.853

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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