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AInnovation Technology Group Évaluation
Le site 2121 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2121 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2121 ( HK$3.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$25.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2121 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2121?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2121? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥1.89b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 2121 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.3x | ||
9911 Newborn Town | 0.7x | 12.5% | HK$3.1b |
9669 Beisen Holding | 2.6x | 15.0% | HK$2.6b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 0.3x | 25.4% | HK$3.1b |
8083 Youzan Technology | 1.4x | 1.2% | HK$2.2b |
2121 AInnovation Technology Group | 1.4x | 20.7% | HK$2.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2121 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2121 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: 2121 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Software ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 2121 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.4x |
Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 2121 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$3.95 | HK$10.78 +172.9% | 75.2% | HK$22.23 | HK$4.50 | n/a | 3 |
Sep ’25 | HK$3.92 | HK$10.78 +175.0% | 75.2% | HK$22.23 | HK$4.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | HK$4.31 | HK$15.14 +251.4% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$5.17 | HK$15.14 +192.9% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
Jun ’25 | HK$4.92 | HK$15.14 +207.8% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
May ’25 | HK$4.88 | HK$15.14 +210.3% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$7.34 | HK$14.88 +102.7% | 31.4% | HK$21.18 | HK$9.99 | n/a | 3 |
Mar ’25 | HK$6.73 | HK$30.22 +349.1% | 23.8% | HK$38.81 | HK$21.23 | n/a | 3 |
Feb ’25 | HK$6.04 | HK$28.37 +369.7% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
Jan ’25 | HK$9.27 | HK$28.37 +206.0% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
Dec ’24 | HK$10.80 | HK$28.37 +162.7% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
Nov ’24 | HK$7.20 | HK$28.37 +294.0% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
Oct ’24 | HK$12.00 | HK$28.37 +136.4% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
Sep ’24 | HK$20.85 | HK$29.88 +43.3% | 23.9% | HK$38.40 | HK$21.01 | HK$3.92 | 4 |
Aug ’24 | HK$17.02 | HK$30.98 +82.0% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$4.31 | 4 |
Jul ’24 | HK$18.36 | HK$30.98 +68.7% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$5.17 | 4 |
Jun ’24 | HK$21.70 | HK$30.98 +42.8% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$4.92 | 4 |
May ’24 | HK$20.60 | HK$30.98 +50.4% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$4.88 | 4 |
Apr ’24 | HK$14.92 | HK$32.94 +120.8% | 19.9% | HK$39.49 | HK$26.39 | HK$7.34 | 2 |
Mar ’24 | HK$15.80 | HK$33.99 +115.1% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$6.73 | 4 |
Feb ’24 | HK$24.25 | HK$33.99 +40.2% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$6.04 | 4 |
Jan ’24 | HK$23.00 | HK$33.99 +47.8% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$9.27 | 4 |
Dec ’23 | HK$20.70 | HK$33.99 +64.2% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$10.80 | 4 |
Nov ’23 | HK$20.30 | HK$33.99 +67.4% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$7.20 | 4 |
Oct ’23 | HK$18.68 | HK$33.99 +81.9% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$12.00 | 4 |
Sep ’23 | HK$20.40 | HK$36.95 +81.1% | 20.6% | HK$46.63 | HK$28.00 | HK$20.85 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.