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Cherish Sunshine International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Cherish Sunshine International possède un total de capitaux propres de HK$295.3M et une dette totale de HK$123.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 41.8%. Son actif total et son passif total sont HK$727.9M et de HK$432.6M. L'EBIT de Cherish Sunshine International est HK$9.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de HK$6.7M.
Informations clés
41.8%
Ratio d'endettement
HK$123.46m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.4x |
| Argent liquide | HK$6.74m |
| Fonds propres | HK$295.31m |
| Total du passif | HK$432.62m |
| Total des actifs | HK$727.93m |
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Apr 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1094 ( HK$448.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( HK$331.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1094 ( HK$448.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$100.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1094 ( 39.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1094 est passé de 20.9% à 41.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1094 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 10.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1094 sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.4 x couverture).