Hua Hong Semiconductor Limited

SZSC:1347 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$48.1b

Hua Hong Semiconductor Évaluation

Le site 1347 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1347 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1347 ( HK$20.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$67.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1347 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1347?

Mesure clé : Comme 1347 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1347. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1347 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1347?
Ratio PE38.2x
Les revenusUS$118.69m
Capitalisation boursièreUS$6.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1347 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1347 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.3x
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
23.5x34.1%HK$28.2b
981 Semiconductor Manufacturing International
47.6x24.4%HK$348.1b
85 China Electronics Huada Technology
5.8xn/aHK$2.6b
2149 BaTeLab
12.4x35.6%HK$1.7b
1347 Hua Hong Semiconductor
38.2x31.0%HK$48.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1347 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1347 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1347 38.2xMoyenne de l'industrie 32.5xNo. of Companies72PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1347 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Semiconductor ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1347 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1347 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.2x
Juste PE Ratio28.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1347 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1347 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$20.55
HK$24.74
+20.4%
21.6%HK$32.00HK$16.42n/a17
Nov ’25HK$20.85
HK$21.96
+5.3%
23.6%HK$31.32HK$11.97n/a16
Oct ’25HK$20.90
HK$21.37
+2.2%
20.8%HK$29.95HK$11.99n/a16
Sep ’25HK$17.00
HK$21.58
+27.0%
21.3%HK$29.97HK$12.00n/a16
Aug ’25HK$20.55
HK$20.71
+0.8%
23.4%HK$30.01HK$11.99n/a15
Jul ’25HK$22.05
HK$20.71
-6.1%
23.4%HK$30.02HK$11.99n/a15
Jun ’25HK$19.40
HK$18.89
-2.6%
17.4%HK$24.00HK$12.00n/a15
May ’25HK$15.60
HK$17.78
+14.0%
25.3%HK$25.84HK$7.09n/a15
Apr ’25HK$15.26
HK$18.06
+18.3%
24.4%HK$25.80HK$7.08n/a15
Mar ’25HK$16.88
HK$18.16
+7.6%
24.9%HK$25.82HK$7.08n/a15
Feb ’25HK$14.62
HK$19.74
+35.0%
25.1%HK$28.53HK$7.09n/a16
Jan ’25HK$18.88
HK$21.78
+15.4%
36.3%HK$41.87HK$7.09n/a17
Dec ’24HK$17.36
HK$23.89
+37.6%
38.9%HK$44.73HK$7.06HK$20.5518
Nov ’24HK$19.14
HK$29.19
+52.5%
29.9%HK$44.89HK$15.49HK$20.8516
Oct ’24HK$19.84
HK$29.40
+48.2%
28.9%HK$44.86HK$15.48HK$20.9017
Sep ’24HK$20.50
HK$29.34
+43.1%
28.2%HK$44.89HK$15.49HK$17.0018
Aug ’24HK$26.10
HK$34.21
+31.1%
27.3%HK$53.27HK$15.93HK$20.5518
Jul ’24HK$25.60
HK$34.59
+35.1%
27.2%HK$53.46HK$15.99HK$22.0518
Jun ’24HK$25.05
HK$35.09
+40.1%
25.7%HK$53.44HK$15.98HK$19.4016
May ’24HK$32.05
HK$37.19
+16.0%
24.8%HK$53.90HK$16.01HK$15.6016
Apr ’24HK$34.75
HK$36.38
+4.7%
24.4%HK$53.91HK$16.01HK$15.2616
Mar ’24HK$32.40
HK$34.99
+8.0%
24.3%HK$53.89HK$16.01HK$16.8817
Feb ’24HK$31.40
HK$32.28
+2.8%
22.4%HK$45.96HK$15.97HK$14.6217
Jan ’24HK$27.25
HK$30.59
+12.3%
24.7%HK$45.66HK$15.87HK$18.8817
Dec ’23HK$26.40
HK$30.22
+14.5%
25.1%HK$45.89HK$15.94HK$17.3617

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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