Hua Hong Semiconductor Évaluation
Le site 1347 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1347 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1347 ( HK$19.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$67.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1347 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1347?
Mesure clé : Comme 1347 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1347? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.1x |
| Les revenus | US$118.69m |
| Capitalisation boursière | US$6.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1347 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.4x | ||
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 21.4x | 34.1% | HK$26.1b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 45.9x | 25.0% | HK$339.6b |
85 China Electronics Huada Technology | 5.8x | n/a | HK$2.6b |
2149 BaTeLab | 12.5x | 35.6% | HK$1.7b |
1347 Hua Hong Semiconductor | 37.1x | 31.0% | HK$48.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1347 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1347 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Semiconductor ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1347 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Semiconductor ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1347 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.1x |
| Juste PE Ratio | 28.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1347 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$19.94 | HK$24.75 +24.1% | 21.6% | HK$32.00 | HK$16.42 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$20.85 | HK$21.96 +5.3% | 23.6% | HK$31.32 | HK$11.97 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$20.90 | HK$21.37 +2.2% | 20.8% | HK$29.95 | HK$11.99 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$17.00 | HK$21.58 +27.0% | 21.3% | HK$29.97 | HK$12.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$20.55 | HK$20.71 +0.8% | 23.4% | HK$30.01 | HK$11.99 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$22.05 | HK$20.71 -6.1% | 23.4% | HK$30.02 | HK$11.99 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$19.40 | HK$18.89 -2.6% | 17.4% | HK$24.00 | HK$12.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$15.60 | HK$17.78 +14.0% | 25.3% | HK$25.84 | HK$7.09 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$15.26 | HK$18.06 +18.3% | 24.4% | HK$25.80 | HK$7.08 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$16.88 | HK$18.16 +7.6% | 24.9% | HK$25.82 | HK$7.08 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$14.62 | HK$19.74 +35.0% | 25.1% | HK$28.53 | HK$7.09 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$18.88 | HK$21.78 +15.4% | 36.3% | HK$41.87 | HK$7.09 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | HK$17.36 | HK$23.89 +37.6% | 38.9% | HK$44.73 | HK$7.06 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$19.14 | HK$29.19 +52.5% | 29.9% | HK$44.89 | HK$15.49 | HK$20.85 | 16 |
| Oct ’24 | HK$19.84 | HK$29.40 +48.2% | 28.9% | HK$44.86 | HK$15.48 | HK$20.90 | 17 |
| Sep ’24 | HK$20.50 | HK$29.34 +43.1% | 28.2% | HK$44.89 | HK$15.49 | HK$17.00 | 18 |
| Aug ’24 | HK$26.10 | HK$34.21 +31.1% | 27.3% | HK$53.27 | HK$15.93 | HK$20.55 | 18 |
| Jul ’24 | HK$25.60 | HK$34.59 +35.1% | 27.2% | HK$53.46 | HK$15.99 | HK$22.05 | 18 |
| Jun ’24 | HK$25.05 | HK$35.09 +40.1% | 25.7% | HK$53.44 | HK$15.98 | HK$19.40 | 16 |
| May ’24 | HK$32.05 | HK$37.19 +16.0% | 24.8% | HK$53.90 | HK$16.01 | HK$15.60 | 16 |
| Apr ’24 | HK$34.75 | HK$36.38 +4.7% | 24.4% | HK$53.91 | HK$16.01 | HK$15.26 | 16 |
| Mar ’24 | HK$32.40 | HK$34.99 +8.0% | 24.3% | HK$53.89 | HK$16.01 | HK$16.88 | 17 |
| Feb ’24 | HK$31.40 | HK$32.28 +2.8% | 22.4% | HK$45.96 | HK$15.97 | HK$14.62 | 17 |
| Jan ’24 | HK$27.25 | HK$30.59 +12.3% | 24.7% | HK$45.66 | HK$15.87 | HK$18.88 | 17 |
| Dec ’23 | HK$26.40 | HK$30.22 +14.5% | 25.1% | HK$45.89 | HK$15.94 | HK$17.36 | 17 |
| Nov ’23 | HK$19.40 | HK$32.42 +67.1% | 31.5% | HK$53.02 | HK$16.01 | HK$19.14 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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