Pop Mart International Group Limited

SHSC:9992 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$117.9b

Pop Mart International Group Évaluation

Le site 9992 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9992 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9992 ( HK$88.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$37.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9992 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9992?

Mesure clé : Comme 9992 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9992. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9992 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9992?
Ratio PE72.5x
Les revenusCN¥1.53b
Capitalisation boursièreCN¥110.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9992 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9992 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11x
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
15x18.9%HK$66.8b
590 Luk Fook Holdings (International)
6.5x16.1%HK$8.2b
178 Sa Sa International Holdings
14.6x4.0%HK$2.2b
398 Oriental Watch Holdings
7.9xn/aHK$1.9b
9992 Pop Mart International Group
72.5x35.3%HK$117.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9992 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9992 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9992 72.5xMoyenne de l'industrie 9.6xNo. of Companies8PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9992 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Specialty Retail ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9992 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9992 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 72.5x
Juste PE Ratio20.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9992 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 72.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9992 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$88.90
HK$91.37
+2.8%
20.3%HK$119.55HK$49.13n/a14
Dec ’25HK$89.85
HK$82.42
-8.3%
17.5%HK$108.16HK$49.57n/a14
Nov ’25HK$71.50
HK$77.02
+7.7%
12.0%HK$88.08HK$50.27n/a14
Oct ’25HK$53.25
HK$53.85
+1.1%
6.3%HK$60.87HK$48.66n/a13
Sep ’25HK$45.85
HK$53.34
+16.3%
8.5%HK$61.01HK$42.40n/a13
Aug ’25HK$40.30
HK$43.33
+7.5%
16.2%HK$52.04HK$29.85n/a14
Jul ’25HK$38.25
HK$36.01
-5.9%
19.6%HK$47.72HK$25.75n/a14
Jun ’25HK$37.10
HK$35.33
-4.8%
18.2%HK$47.83HK$25.81n/a14
May ’25HK$33.90
HK$32.85
-3.1%
13.5%HK$39.95HK$25.86n/a15
Apr ’25HK$28.75
HK$30.03
+4.5%
14.6%HK$37.97HK$18.95n/a15
Mar ’25HK$21.15
HK$27.37
+29.4%
14.5%HK$32.56HK$19.85n/a13
Feb ’25HK$18.08
HK$27.33
+51.2%
14.5%HK$32.54HK$19.84n/a13
Jan ’25HK$20.25
HK$28.12
+38.9%
13.9%HK$32.93HK$20.08n/a13
Dec ’24HK$22.95
HK$27.97
+21.9%
14.2%HK$32.70HK$20.27HK$89.8512
Nov ’24HK$21.45
HK$27.42
+27.8%
14.3%HK$32.00HK$19.84HK$71.5012
Oct ’24HK$23.15
HK$26.78
+15.7%
15.4%HK$31.81HK$19.85HK$53.2511
Sep ’24HK$25.50
HK$25.80
+1.2%
14.1%HK$32.00HK$19.97HK$45.8512
Aug ’24HK$21.75
HK$23.33
+7.2%
12.1%HK$30.07HK$20.05HK$40.3011
Jul ’24HK$17.42
HK$22.99
+32.0%
13.2%HK$30.00HK$19.12HK$38.2511
Jun ’24HK$17.54
HK$23.65
+34.8%
12.1%HK$29.61HK$19.78HK$37.1011
May ’24HK$18.94
HK$23.93
+26.4%
12.0%HK$29.99HK$20.03HK$33.9011
Apr ’24HK$21.40
HK$26.21
+22.5%
29.9%HK$48.05HK$20.04HK$28.7510
Mar ’24HK$24.30
HK$26.62
+9.6%
34.9%HK$48.07HK$13.82HK$21.1510
Feb ’24HK$25.50
HK$25.71
+0.8%
39.8%HK$48.54HK$13.08HK$18.0810
Jan ’24HK$19.82
HK$24.80
+25.1%
40.1%HK$47.60HK$12.82HK$20.2510
Dec ’23HK$17.20
HK$23.42
+36.2%
41.1%HK$45.20HK$12.48HK$22.9510

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 13:14
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Pop Mart International Group Limited est couverte par 28 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Rena MaBOCI Research Ltd.
Penny PengBOCI Research Ltd.
Bairu ChenChina Galaxy Securities Co., Ltd.