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China Dili Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
China Dili Group possède un total de capitaux propres de CN¥12.8B et une dette totale de CN¥1.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 14%. Son actif total et son passif total sont CN¥18.1B et de CN¥5.3B. L'EBIT de China Dili Group est CN¥255.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥1.1B.
Informations clés
14.0%
Ratio d'endettement
CN¥1.79b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.4x |
| Argent liquide | CN¥1.08b |
| Fonds propres | CN¥12.76b |
| Total du passif | CN¥5.30b |
| Total des actifs | CN¥18.06b |
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Dec 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1387 ( CN¥2.8B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1387 ( CN¥2.8B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CN¥3.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1387 ( 5.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1387 est passé de 0% à 14% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 1387 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 1387 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 8.8 % par an.