Sun Hung Kai Properties Évaluation

Le site 16 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 16 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 16 ( HK$77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$161.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 16 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 16?

Mesure clé : Comme 16 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 16. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 16 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 16?
Ratio PE	11.7x
Les revenus	HK$19.05b
Capitalisation boursière	HK$223.13b

16 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.8x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 16 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 16 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.6x
683 Kerry Properties	10x	15.2%	HK$23.0b
697 Shoucheng Holdings	20.4x	24.8%	HK$7.4b
688 China Overseas Land & Investment	6.2x	5.7%	HK$149.1b
1109 China Resources Land	5.7x	4.6%	HK$170.4b
16 Sun Hung Kai Properties	11.7x	12.2%	HK$223.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 16 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 16 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$226.00m
3883 China Aoyuan Group	0.07x	n/a	US$158.42m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 16 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 16 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

16 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.7x
Juste PE Ratio	17.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 16 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 16 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$77.00	HK$94.15 +22.3%	15.0%	HK$116.00	HK$70.00	n/a	15
Nov ’25	HK$85.20	HK$94.15 +10.5%	15.0%	HK$116.00	HK$70.00	n/a	15
Oct ’25	HK$85.55	HK$89.38 +4.5%	13.2%	HK$115.00	HK$70.00	n/a	15
Sep ’25	HK$76.45	HK$89.54 +17.1%	14.4%	HK$115.00	HK$68.00	n/a	15
Aug ’25	HK$68.15	HK$90.68 +33.1%	15.4%	HK$115.00	HK$68.00	n/a	15
Jul ’25	HK$67.55	HK$91.44 +35.4%	14.8%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Jun ’25	HK$75.30	HK$91.18 +21.1%	14.9%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
May ’25	HK$72.75	HK$91.28 +25.5%	14.8%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Apr ’25	HK$75.45	HK$91.28 +21.0%	14.8%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Mar ’25	HK$79.45	HK$91.02 +14.6%	14.9%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Feb ’25	HK$72.55	HK$96.96 +33.6%	12.5%	HK$125.30	HK$79.50	n/a	14
Jan ’25	HK$84.45	HK$100.24 +18.7%	14.5%	HK$128.00	HK$79.50	n/a	14
Dec ’24	HK$76.05	HK$100.35 +32.0%	15.4%	HK$128.00	HK$79.50	n/a	14
Nov ’24	HK$81.10	HK$100.35 +23.7%	15.4%	HK$128.00	HK$79.50	HK$85.20	14
Oct ’24	HK$83.80	HK$106.40 +27.0%	14.3%	HK$131.00	HK$79.50	HK$85.55	14
Sep ’24	HK$88.30	HK$120.26 +36.2%	7.9%	HK$132.70	HK$95.00	HK$76.45	14
Aug ’24	HK$97.45	HK$121.43 +24.6%	7.8%	HK$132.70	HK$95.00	HK$68.15	14
Jul ’24	HK$98.70	HK$123.56 +25.2%	7.9%	HK$136.20	HK$95.00	HK$67.55	14
Jun ’24	HK$98.80	HK$124.27 +25.8%	7.6%	HK$136.20	HK$95.00	HK$75.30	14
May ’24	HK$109.00	HK$124.35 +14.1%	7.5%	HK$136.20	HK$95.00	HK$72.75	14
Apr ’24	HK$110.00	HK$124.20 +12.9%	7.6%	HK$136.20	HK$95.00	HK$75.45	14
Mar ’24	HK$108.80	HK$123.73 +13.7%	7.8%	HK$136.20	HK$95.00	HK$79.45	14
Feb ’24	HK$111.30	HK$118.20 +6.2%	9.2%	HK$130.70	HK$84.00	HK$72.55	14
Jan ’24	HK$106.80	HK$113.29 +6.1%	10.4%	HK$130.70	HK$84.00	HK$84.45	14
Dec ’23	HK$93.60	HK$113.08 +20.8%	12.5%	HK$145.00	HK$84.00	HK$76.05	15
Nov ’23	HK$85.90	HK$113.56 +32.2%	13.1%	HK$145.00	HK$84.00	HK$81.10	15

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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