Sun Hung Kai Properties Évaluation
Le site 80016 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 80016 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 80016 ( CN¥70.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥148.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 80016 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 80016?
Mesure clé : Comme 80016 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 80016? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.5x |
| Les revenus | HK$19.05b |
| Capitalisation boursière | HK$219.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 80016 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
683 Kerry Properties | 9.8x | 15.2% | HK$22.4b |
697 Shoucheng Holdings | 19.2x | 24.8% | HK$6.9b |
688 China Overseas Land & Investment | 6x | 5.7% | HK$143.6b |
1109 China Resources Land | 5.3x | 4.9% | HK$159.7b |
80016 Sun Hung Kai Properties | 11.5x | 11.8% | CN¥219.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 80016 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 80016 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
29 Dynamic Holdings | 0.3x | n/a | US$226.69m |
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.6% | US$151.18m |
3883 China Aoyuan Group | 0.06x | n/a | US$126.28m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 80016 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 80016 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 80016 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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