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Red Star Macalline Group Évaluation
Le site 1528 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1528 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1528 ( HK$1.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$0.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1528 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1528?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1528? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥8.64b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1528 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.5x | ||
14 Hysan Development | 3.9x | 2.7% | HK$12.9b |
10 Hang Lung Group | 1x | n/a | HK$12.1b |
6666 Evergrande Property Services Group | 0.6x | n/a | HK$7.9b |
2869 Greentown Service Group | 0.6x | 9.7% | HK$11.1b |
1528 Red Star Macalline Group | 0.4x | 1.0% | HK$9.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1528 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1528 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Real Estate ?
Price-To-Sales vs Industrie: 1528 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Real Estate ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1528 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.4x |
Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1528 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$1.11 | HK$1.98 +78.3% | 26.3% | HK$2.50 | HK$1.46 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$1.27 | HK$1.98 +55.8% | 26.3% | HK$2.50 | HK$1.46 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$1.37 | HK$2.10 +53.6% | 19.3% | HK$2.51 | HK$1.70 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$1.53 | HK$2.10 +37.6% | 19.3% | HK$2.51 | HK$1.70 | n/a | 2 |
May ’25 | HK$1.56 | HK$2.24 +43.8% | 12.2% | HK$2.52 | HK$1.97 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$1.67 | HK$2.12 +27.2% | 13.1% | HK$2.52 | HK$1.89 | n/a | 3 |
Mar ’25 | HK$1.69 | HK$2.40 +41.9% | 19.0% | HK$3.00 | HK$1.90 | n/a | 3 |
Feb ’25 | HK$1.77 | HK$2.81 +58.7% | 12.6% | HK$3.10 | HK$2.31 | n/a | 3 |
Jan ’25 | HK$2.16 | HK$2.93 +35.5% | 6.5% | HK$3.10 | HK$2.66 | n/a | 3 |
Dec ’24 | HK$2.36 | HK$2.87 +21.5% | 6.8% | HK$3.05 | HK$2.60 | n/a | 3 |
Nov ’24 | HK$2.52 | HK$2.87 +13.8% | 6.8% | HK$3.05 | HK$2.60 | n/a | 3 |
Oct ’24 | HK$2.61 | HK$2.89 +10.9% | 5.6% | HK$3.06 | HK$2.67 | n/a | 3 |
Sep ’24 | HK$2.72 | HK$2.92 +7.2% | 5.5% | HK$3.09 | HK$2.70 | n/a | 3 |
Aug ’24 | HK$3.16 | HK$3.25 +2.7% | 9.8% | HK$3.69 | HK$2.95 | HK$1.27 | 3 |
Jul ’24 | HK$3.10 | HK$3.31 +6.6% | 10.7% | HK$3.72 | HK$2.85 | HK$1.37 | 3 |
Jun ’24 | HK$2.85 | HK$3.31 +16.0% | 10.7% | HK$3.72 | HK$2.85 | HK$1.53 | 3 |
May ’24 | HK$3.53 | HK$3.20 -9.3% | 12.9% | HK$3.82 | HK$2.74 | HK$1.56 | 4 |
Apr ’24 | HK$3.60 | HK$3.34 -7.3% | 25.1% | HK$4.70 | HK$2.55 | HK$1.67 | 4 |
Mar ’24 | HK$3.72 | HK$2.99 -19.6% | 10.8% | HK$3.37 | HK$2.58 | HK$1.69 | 4 |
Feb ’24 | HK$3.75 | HK$2.99 -20.3% | 10.8% | HK$3.37 | HK$2.58 | HK$1.77 | 4 |
Jan ’24 | HK$2.50 | HK$2.88 +15.3% | 10.2% | HK$3.30 | HK$2.60 | HK$2.16 | 4 |
Dec ’23 | HK$2.42 | HK$2.88 +19.1% | 10.2% | HK$3.30 | HK$2.60 | HK$2.36 | 4 |
Nov ’23 | HK$2.04 | HK$2.88 +41.3% | 10.2% | HK$3.30 | HK$2.60 | HK$2.52 | 4 |
Oct ’23 | HK$2.15 | HK$3.25 +51.3% | 7.6% | HK$3.48 | HK$2.91 | HK$2.61 | 3 |
Sep ’23 | HK$2.79 | HK$3.29 +18.0% | 7.3% | HK$3.59 | HK$3.00 | HK$2.72 | 3 |
Aug ’23 | HK$2.97 | HK$3.60 +21.2% | 6.9% | HK$3.94 | HK$3.36 | HK$3.16 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.