Hansoh Pharmaceutical Group Évaluation

Le site 3692 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3692 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3692 ( HK$17.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$27.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3692 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3692?

Mesure clé : Comme 3692 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3692. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3692 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3692?
Ratio PE	20.1x
Les revenus	CN¥4.71b
Capitalisation boursière	CN¥94.71b

3692 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.5x
Ratio PEG	7.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3692 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3692 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.6x
1093 CSPC Pharmaceutical Group	11x	2.7%	HK$60.3b
1177 Sino Biopharmaceutical	26.7x	12.9%	HK$59.5b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8.4x	7.6%	HK$34.1b
867 China Medical System Holdings	12.4x	21.4%	HK$18.6b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group	20.1x	2.7%	HK$101.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3692 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3692 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Pharmaceuticals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3692 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3692 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3692 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.1x
Juste PE Ratio	12.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3692 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3692 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$17.16	HK$23.17 +35.0%	12.9%	HK$29.57	HK$17.63	n/a	21
Nov ’25	HK$17.84	HK$23.49 +31.7%	12.9%	HK$29.99	HK$17.88	n/a	21
Oct ’25	HK$20.95	HK$23.35 +11.4%	11.1%	HK$28.98	HK$18.16	n/a	21
Sep ’25	HK$19.96	HK$22.51 +12.8%	12.3%	HK$28.63	HK$18.03	n/a	21
Aug ’25	HK$16.50	HK$20.07 +21.6%	13.8%	HK$27.87	HK$17.04	n/a	19
Jul ’25	HK$16.32	HK$19.47 +19.3%	15.2%	HK$27.77	HK$14.91	n/a	18
Jun ’25	HK$16.06	HK$19.22 +19.7%	15.7%	HK$27.87	HK$14.96	n/a	18
May ’25	HK$17.40	HK$18.95 +8.9%	15.8%	HK$27.95	HK$14.79	n/a	19
Apr ’25	HK$15.48	HK$18.10 +16.9%	16.1%	HK$28.00	HK$13.66	n/a	18
Mar ’25	HK$13.62	HK$16.70 +22.6%	20.8%	HK$25.17	HK$11.17	n/a	19
Feb ’25	HK$11.86	HK$16.82 +41.8%	20.7%	HK$25.30	HK$11.23	n/a	19
Jan ’25	HK$15.76	HK$16.44 +4.3%	21.8%	HK$25.52	HK$11.33	n/a	19
Dec ’24	HK$15.88	HK$16.32 +2.8%	21.8%	HK$25.34	HK$11.25	n/a	19
Nov ’24	HK$14.64	HK$15.47 +5.7%	23.5%	HK$24.74	HK$10.07	HK$17.84	19
Oct ’24	HK$10.66	HK$15.63 +46.6%	23.2%	HK$24.89	HK$10.13	HK$20.95	19
Sep ’24	HK$10.20	HK$16.43 +61.1%	23.3%	HK$27.72	HK$10.18	HK$19.96	19
Aug ’24	HK$12.32	HK$17.48 +41.9%	18.3%	HK$27.98	HK$11.99	HK$16.50	19
Jul ’24	HK$12.60	HK$17.43 +38.3%	17.0%	HK$26.48	HK$12.39	HK$16.32	19
Jun ’24	HK$13.10	HK$17.76 +35.6%	17.1%	HK$27.02	HK$12.64	HK$16.06	19
May ’24	HK$14.28	HK$18.33 +28.3%	17.3%	HK$27.79	HK$13.00	HK$17.40	18
Apr ’24	HK$13.64	HK$18.29 +34.1%	17.7%	HK$28.03	HK$13.11	HK$15.48	16
Mar ’24	HK$14.86	HK$19.67 +32.4%	19.1%	HK$30.99	HK$13.90	HK$13.62	15
Feb ’24	HK$16.30	HK$20.28 +24.4%	20.2%	HK$33.06	HK$14.20	HK$11.86	15
Jan ’24	HK$14.84	HK$21.71 +46.3%	38.7%	HK$47.84	HK$13.96	HK$15.76	14
Dec ’23	HK$14.84	HK$21.21 +42.9%	38.7%	HK$46.78	HK$13.65	HK$15.88	14
Nov ’23	HK$13.22	HK$20.85 +57.7%	39.0%	HK$46.23	HK$13.49	HK$14.64	14

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.3b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.29

-5.1%

n/a

3SBio

HK$13.5b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.85

-0.2%

-18.3%

Innovent Biologics

HK$58.8b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$38.80

4.4%

-8.6%