Grand Pharmaceutical Group Limited

SEHK:512 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$15.2b

Grand Pharmaceutical Group Évaluation

Le site 512 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 512 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 512 ( HK$4.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$10.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 512 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 512?

Mesure clé : Comme 512 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 512. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 512 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 512?
Ratio PE6.3x
Les revenusHK$2.41b
Capitalisation boursièreHK$15.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 512 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 512 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.4x
3933 United Laboratories International Holdings
5.7x3.9%HK$17.9b
2005 SSY Group
8.1x5.8%HK$11.0b
867 China Medical System Holdings
11.9x21.4%HK$17.8b
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
8xn/aHK$9.3b
512 Grand Pharmaceutical Group
6.3x2.3%HK$15.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 512 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 512 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Pharmaceuticals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
512 6.3xMoyenne de l'industrie 8.0xNo. of Companies6PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 512 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Pharmaceuticals ( 8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 512 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

512 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.3x
Juste PE Ratio10.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 512 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 512 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$4.31
HK$5.80
+34.6%
6.9%HK$6.20HK$5.40n/a2
Nov ’25HK$4.60
HK$5.80
+26.1%
6.9%HK$6.20HK$5.40n/a2
Oct ’25HK$5.20
HK$6.50
+25.0%
16.9%HK$7.60HK$5.40n/a2
Sep ’25HK$4.41
HK$6.50
+47.4%
16.9%HK$7.60HK$5.40n/a2
Aug ’25HK$4.40
HK$6.50
+47.7%
16.9%HK$7.60HK$5.40n/a2
Nov ’24HK$4.21
HK$7.94
+88.6%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$4.602
Oct ’24HK$4.20
HK$7.94
+89.0%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$5.202
Sep ’24HK$4.06
HK$7.94
+95.6%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$4.412
Aug ’24HK$4.38
HK$7.94
+81.3%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$4.402
Jul ’24HK$4.42
HK$7.94
+79.6%
4.3%HK$8.28HK$7.60HK$4.652

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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