CSPC Pharmaceutical Group Évaluation
Le site 1093 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1093 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1093 ( HK$5.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$9.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1093 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1093?
Mesure clé : Comme 1093 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1093? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.9x |
| Les revenus | CN¥5.16b |
| Capitalisation boursière | CN¥56.15b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | 4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1093 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.7x | ||
1177 Sino Biopharmaceutical | 25.8x | 12.9% | HK$59.5b |
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 20.1x | 2.7% | HK$101.8b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.4x | 7.5% | HK$34.1b |
867 China Medical System Holdings | 12.4x | 21.4% | HK$18.6b |
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 10.9x | 2.7% | HK$60.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1093 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1093 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Pharmaceuticals ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1093 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1093 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.9x |
| Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1093 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$5.18 | HK$7.35 +41.8% | 29.1% | HK$12.90 | HK$4.70 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | HK$5.27 | HK$7.91 +50.2% | 26.0% | HK$12.90 | HK$5.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | HK$6.05 | HK$7.99 +32.0% | 23.7% | HK$12.90 | HK$4.30 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | HK$4.82 | HK$8.04 +66.8% | 22.8% | HK$12.90 | HK$4.80 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | HK$5.77 | HK$9.52 +65.0% | 18.2% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | HK$6.22 | HK$9.58 +54.1% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | HK$6.63 | HK$9.58 +44.6% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 28 |
| May ’25 | HK$6.48 | HK$9.35 +44.3% | 18.5% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | HK$6.15 | HK$9.33 +51.7% | 18.9% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | HK$6.10 | HK$9.39 +54.0% | 18.7% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | HK$5.83 | HK$9.44 +62.0% | 17.8% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | HK$7.26 | HK$9.50 +30.8% | 17.4% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | HK$7.16 | HK$9.56 +33.5% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | HK$6.82 | HK$9.46 +38.7% | 19.8% | HK$13.00 | HK$5.41 | HK$5.27 | 25 |
| Oct ’24 | HK$5.74 | HK$10.23 +78.3% | 24.1% | HK$17.20 | HK$5.41 | HK$6.05 | 29 |
| Sep ’24 | HK$5.90 | HK$10.35 +75.4% | 22.9% | HK$17.20 | HK$5.41 | HK$4.82 | 30 |
| Aug ’24 | HK$6.50 | HK$11.05 +70.0% | 18.9% | HK$17.20 | HK$6.19 | HK$5.77 | 30 |
| Jul ’24 | HK$6.81 | HK$11.12 +63.2% | 18.6% | HK$17.20 | HK$6.19 | HK$6.22 | 30 |
| Jun ’24 | HK$6.69 | HK$11.17 +66.9% | 18.5% | HK$17.20 | HK$6.19 | HK$6.63 | 30 |
| May ’24 | HK$7.98 | HK$11.76 +47.3% | 14.1% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.48 | 29 |
| Apr ’24 | HK$7.72 | HK$11.78 +52.6% | 14.3% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.15 | 28 |
| Mar ’24 | HK$8.58 | HK$12.36 +44.1% | 13.0% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.10 | 29 |
| Feb ’24 | HK$9.02 | HK$12.33 +36.7% | 13.1% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$5.83 | 29 |
| Jan ’24 | HK$8.20 | HK$12.34 +50.5% | 12.8% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$7.26 | 30 |
| Dec ’23 | HK$9.18 | HK$12.34 +34.4% | 12.8% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$7.16 | 30 |
| Nov ’23 | HK$8.80 | HK$11.98 +36.1% | 14.7% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.82 | 26 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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