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3SBio Évaluation
Le site 1530 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1530 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1530 ( HK$6.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$16.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1530 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1530?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1530? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥14.61b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1530 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.3x | ||
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 16.9x | 16.6% | HK$15.5b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 16x | 11.5% | HK$12.3b |
6955 Shandong Boan Biotechnology | 78.3x | n/a | HK$5.4b |
1061 Essex Bio-Technology | 5.8x | n/a | HK$1.5b |
1530 3SBio | 8.8x | 14.6% | HK$16.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1530 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1530 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1530 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Biotechs ( 27.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1530 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.8x |
Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1530 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$6.87 | HK$8.04 +17.0% | 16.0% | HK$10.08 | HK$6.25 | n/a | 9 |
Sep ’25 | HK$6.06 | HK$8.04 +32.6% | 16.0% | HK$10.08 | HK$6.25 | n/a | 9 |
Aug ’25 | HK$6.04 | HK$7.56 +25.2% | 17.7% | HK$9.98 | HK$6.15 | n/a | 7 |
Jul ’25 | HK$6.44 | HK$7.49 +16.3% | 17.9% | HK$10.00 | HK$6.14 | n/a | 7 |
Jun ’25 | HK$6.10 | HK$7.46 +22.2% | 16.5% | HK$9.59 | HK$6.17 | n/a | 7 |
May ’25 | HK$6.28 | HK$7.46 +18.7% | 16.5% | HK$9.59 | HK$6.17 | n/a | 7 |
Apr ’25 | HK$5.98 | HK$7.53 +25.9% | 16.4% | HK$9.60 | HK$6.17 | n/a | 7 |
Mar ’25 | HK$5.62 | HK$8.19 +45.7% | 13.0% | HK$9.70 | HK$6.30 | n/a | 7 |
Feb ’25 | HK$6.02 | HK$8.67 +44.0% | 8.5% | HK$9.80 | HK$7.71 | n/a | 7 |
Jan ’25 | HK$7.52 | HK$8.67 +15.3% | 8.5% | HK$9.80 | HK$7.71 | n/a | 7 |
Dec ’24 | HK$7.51 | HK$8.47 +12.8% | 8.2% | HK$9.52 | HK$7.65 | n/a | 7 |
Nov ’24 | HK$6.95 | HK$8.47 +21.9% | 8.2% | HK$9.52 | HK$7.65 | n/a | 7 |
Oct ’24 | HK$6.55 | HK$8.30 +26.7% | 9.9% | HK$9.55 | HK$6.98 | HK$6.87 | 8 |
Sep ’24 | HK$6.56 | HK$8.25 +25.7% | 9.9% | HK$9.60 | HK$7.02 | HK$6.06 | 9 |
Aug ’24 | HK$7.22 | HK$8.53 +18.2% | 11.9% | HK$10.68 | HK$7.10 | HK$6.04 | 9 |
Jul ’24 | HK$7.87 | HK$8.45 +7.4% | 12.0% | HK$10.69 | HK$7.11 | HK$6.44 | 9 |
Jun ’24 | HK$7.77 | HK$8.76 +12.8% | 12.0% | HK$11.13 | HK$7.40 | HK$6.10 | 9 |
May ’24 | HK$7.85 | HK$8.75 +11.5% | 12.0% | HK$11.11 | HK$7.39 | HK$6.28 | 9 |
Apr ’24 | HK$7.82 | HK$8.70 +11.2% | 11.5% | HK$11.19 | HK$7.44 | HK$5.98 | 11 |
Mar ’24 | HK$8.03 | HK$7.91 -1.5% | 16.8% | HK$10.86 | HK$5.89 | HK$5.62 | 11 |
Feb ’24 | HK$8.58 | HK$7.95 -7.4% | 16.6% | HK$11.00 | HK$5.97 | HK$6.02 | 11 |
Jan ’24 | HK$8.30 | HK$7.27 -12.4% | 19.4% | HK$10.80 | HK$5.50 | HK$7.52 | 10 |
Dec ’23 | HK$8.27 | HK$7.06 -14.6% | 19.8% | HK$10.52 | HK$5.29 | HK$7.51 | 10 |
Nov ’23 | HK$5.80 | HK$6.88 +18.7% | 20.4% | HK$10.50 | HK$5.28 | HK$6.95 | 10 |
Oct ’23 | HK$5.57 | HK$6.86 +23.2% | 20.5% | HK$10.50 | HK$5.28 | HK$6.55 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.