InnoCare Pharma Évaluation

Le site 9969 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9969 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9969 ( HK$6.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$24.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9969 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9969?

Mesure clé : Comme 9969 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 9969. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9969 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 9969?
Ratio PS	11.2x
Vente	CN¥898.92m
Capitalisation boursière	CN¥12.74b

9969 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-12.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 9969 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 9969 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.8x
9995 RemeGen	5.5x	25.9%	HK$17.4b
1530 3SBio	1.4x	9.3%	HK$13.4b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	11.8%	HK$14.7b
6660 AIM Vaccine	6.2x	n/a	HK$8.4b
9969 InnoCare Pharma	11.2x	25.9%	HK$13.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 9969 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 9969 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Biotechs ?

14 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	11.8%	US$1.88b
1530 3SBio	1.4x	9.3%	US$1.72b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.8x	10.1%	US$1.42b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	0.8x	n/a	US$568.04m

14 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 9969 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Biotechs ( 11.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 9969 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9969 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	11.2x
Juste PS Ratio	5.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 9969 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9969 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$6.16	HK$9.34 +51.6%	23.2%	HK$13.47	HK$5.81	n/a	7
Nov ’25	HK$6.58	HK$9.03 +37.3%	25.9%	HK$13.66	HK$5.90	n/a	6
Oct ’25	HK$6.74	HK$9.34 +38.6%	28.6%	HK$13.71	HK$5.92	n/a	6
Sep ’25	HK$4.98	HK$8.78 +76.2%	29.7%	HK$13.67	HK$5.90	n/a	5
Aug ’25	HK$4.60	HK$8.89 +93.2%	31.5%	HK$13.46	HK$5.95	n/a	4
Jul ’25	HK$4.82	HK$10.07 +108.8%	34.1%	HK$14.76	HK$5.96	n/a	5
Jun ’25	HK$4.32	HK$9.77 +126.1%	32.6%	HK$14.82	HK$5.98	n/a	6
May ’25	HK$4.63	HK$9.73 +110.2%	33.1%	HK$14.87	HK$6.28	n/a	6
Apr ’25	HK$4.65	HK$9.64 +107.2%	31.0%	HK$14.85	HK$6.27	n/a	7
Mar ’25	HK$5.18	HK$10.57 +104.1%	25.2%	HK$15.01	HK$7.52	n/a	7
Feb ’25	HK$5.39	HK$10.57 +96.1%	25.2%	HK$15.01	HK$7.52	n/a	7
Jan ’25	HK$6.89	HK$11.25 +63.3%	23.3%	HK$15.03	HK$7.69	n/a	7
Dec ’24	HK$6.42	HK$11.88 +85.1%	25.3%	HK$16.76	HK$7.67	n/a	8
Nov ’24	HK$6.30	HK$12.36 +96.2%	22.5%	HK$16.41	HK$7.51	HK$6.58	8
Oct ’24	HK$5.95	HK$12.53 +110.6%	21.4%	HK$16.38	HK$7.50	HK$6.74	9
Sep ’24	HK$6.64	HK$13.00 +95.7%	16.3%	HK$16.57	HK$9.07	HK$4.98	9
Aug ’24	HK$8.11	HK$13.43 +65.6%	14.7%	HK$16.77	HK$10.49	HK$4.60	9
Jul ’24	HK$7.06	HK$13.99 +98.1%	13.8%	HK$17.30	HK$10.82	HK$4.82	9
Jun ’24	HK$7.13	HK$13.99 +96.2%	13.8%	HK$17.30	HK$10.82	HK$4.32	9
May ’24	HK$9.00	HK$14.36 +59.5%	22.6%	HK$22.05	HK$10.83	HK$4.63	9
Apr ’24	HK$8.37	HK$14.63 +74.8%	22.7%	HK$22.08	HK$10.84	HK$4.65	8
Mar ’24	HK$9.02	HK$15.41 +70.8%	21.3%	HK$22.13	HK$10.85	HK$5.18	9
Feb ’24	HK$14.32	HK$19.72 +37.7%	26.8%	HK$32.43	HK$13.72	HK$5.39	8
Jan ’24	HK$13.64	HK$19.08 +39.9%	26.7%	HK$31.20	HK$13.20	HK$6.89	8
Dec ’23	HK$10.80	HK$19.40 +79.6%	23.3%	HK$29.74	HK$15.70	HK$6.42	7
Nov ’23	HK$9.22	HK$19.46 +111.1%	25.2%	HK$29.80	HK$15.46	HK$6.30	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Consun Pharmaceutical Group

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Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

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-2.1%

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Innovent Biologics

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1801

HK$37.00

-0.5%

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3SBio

HK$13.4b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

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-4.3%

-26.2%