Maoyan Entertainment

SZSC:1896 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$9.6b

Maoyan Entertainment Évaluation

Le site 1896 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1896 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1896 ( HK$8.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$10.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1896 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1896?

Mesure clé : Comme 1896 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1896. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1896 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1896?
Ratio PE11.3x
Les revenusCN¥788.59m
Capitalisation boursièreCN¥8.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1896 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1896 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.1x
1060 Alibaba Pictures Group
52.4x45.0%HK$12.3b
9899 NetEase Cloud Music
18.3x9.6%HK$25.3b
3611 Huafang Group
5.5xn/aHK$2.3b
136 China Ruyi Holdings
28.2x18.4%HK$26.8b
1896 Maoyan Entertainment
11.3x13.5%HK$9.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1896 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1896 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Entertainment ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1896 11.3xMoyenne de l'industrie 29.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1896 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Entertainment ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1896 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1896 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1896 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1896 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$8.30
HK$9.25
+11.5%
18.1%HK$11.87HK$6.55n/a11
Nov ’25HK$7.64
HK$9.28
+21.5%
18.3%HK$12.15HK$6.70n/a10
Oct ’25HK$8.65
HK$9.21
+6.4%
18.2%HK$12.22HK$6.74n/a11
Sep ’25HK$6.16
HK$9.66
+56.9%
20.8%HK$13.45HK$6.70n/a11
Aug ’25HK$7.96
HK$12.29
+54.4%
6.0%HK$13.56HK$10.96n/a11
Jul ’25HK$8.05
HK$12.38
+53.8%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
Jun ’25HK$8.90
HK$12.38
+39.1%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
May ’25HK$9.76
HK$12.38
+26.9%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
Apr ’25HK$9.56
HK$13.08
+36.9%
14.3%HK$18.40HK$11.61n/a10
Mar ’25HK$9.01
HK$13.52
+50.1%
15.3%HK$18.47HK$11.49n/a10
Feb ’25HK$8.71
HK$13.72
+57.5%
15.1%HK$18.69HK$11.63n/a10
Jan ’25HK$8.98
HK$13.72
+52.8%
15.1%HK$18.69HK$11.63n/a10
Dec ’24HK$9.43
HK$13.69
+45.1%
13.9%HK$18.25HK$11.88n/a10
Nov ’24HK$9.32
HK$13.35
+43.2%
15.3%HK$18.20HK$10.30HK$7.6411
Oct ’24HK$11.64
HK$13.38
+15.0%
15.4%HK$18.28HK$10.34HK$8.6511
Sep ’24HK$10.76
HK$12.58
+16.9%
11.1%HK$15.22HK$10.35HK$6.1611
Aug ’24HK$8.96
HK$11.17
+24.7%
9.1%HK$12.84HK$9.21HK$7.9610
Jul ’24HK$7.17
HK$11.16
+55.6%
8.4%HK$12.96HK$9.30HK$8.0510
Jun ’24HK$6.46
HK$11.64
+80.2%
6.8%HK$13.39HK$10.74HK$8.9010
May ’24HK$8.68
HK$11.64
+34.1%
6.8%HK$13.39HK$10.74HK$9.7610
Apr ’24HK$8.45
HK$11.76
+39.2%
7.6%HK$13.47HK$10.49HK$9.5610
Mar ’24HK$9.26
HK$11.61
+25.4%
9.3%HK$13.79HK$10.22HK$9.019
Feb ’24HK$9.49
HK$10.36
+9.2%
20.9%HK$13.00HK$6.72HK$8.719
Jan ’24HK$9.01
HK$8.75
-2.9%
17.5%HK$11.80HK$6.47HK$8.9810
Dec ’23HK$7.46
HK$8.07
+8.1%
13.7%HK$9.42HK$6.28HK$9.4310
Nov ’23HK$5.06
HK$8.16
+61.3%
14.7%HK$9.59HK$6.14HK$9.3210

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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