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Fufeng Group Évaluation
Le site 546 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 546 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 546 ( HK$4.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$7.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 546 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 546?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 546? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥10.83b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 546 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.8x | ||
1907 China Risun Group | 51x | 43.9% | HK$14.3b |
189 Dongyue Group | 14.9x | 43.7% | HK$11.9b |
3983 China BlueChemical | 6.8x | 4.3% | HK$10.1b |
9879 Migao Group Holdings | 26.5x | n/a | HK$7.3b |
546 Fufeng Group | 4.1x | 8.8% | HK$11.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 546 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 546 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 546 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Chemicals ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 546 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 4.1x |
Juste PE Ratio | 8.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 546 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$4.72 | HK$5.90 +24.9% | 10.4% | HK$6.51 | HK$5.28 | n/a | 2 |
Oct ’25 | HK$4.82 | HK$5.90 +22.3% | 10.4% | HK$6.51 | HK$5.28 | n/a | 2 |
Sep ’25 | HK$4.39 | HK$5.96 +35.7% | 10.9% | HK$6.61 | HK$5.31 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$4.62 | HK$6.15 +33.2% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.79 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$5.31 | HK$6.15 +15.9% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.79 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$6.10 | HK$6.15 +0.8% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.79 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$5.07 | HK$6.16 +21.5% | 5.9% | HK$6.52 | HK$5.80 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$4.78 | HK$6.15 +28.8% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$4.30 | HK$6.15 +43.1% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$4.33 | HK$6.15 +42.1% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$4.20 | HK$6.15 +46.5% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$4.08 | HK$6.15 +50.9% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$4.41 | HK$6.15 +39.6% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | HK$4.82 | 2 |
Sep ’24 | HK$4.17 | HK$6.15 +47.6% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | HK$4.39 | 2 |
Aug ’24 | HK$4.18 | HK$6.93 +65.8% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$4.62 | 2 |
Jul ’24 | HK$3.96 | HK$6.93 +75.0% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$5.31 | 2 |
Jun ’24 | HK$4.25 | HK$6.93 +63.0% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$6.10 | 2 |
May ’24 | HK$4.75 | HK$6.93 +45.9% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$5.73 | 2 |
Mar ’24 | HK$5.23 | HK$6.78 +29.7% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.78 | 2 |
Feb ’24 | HK$5.55 | HK$6.78 +22.2% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.30 | 2 |
Jan ’24 | HK$4.75 | HK$6.78 +42.8% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.33 | 2 |
Dec ’23 | HK$5.08 | HK$6.78 +33.6% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.20 | 2 |
Nov ’23 | HK$4.15 | HK$6.78 +63.5% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.08 | 2 |
Oct ’23 | HK$4.01 | HK$6.78 +69.2% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.41 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.