Fufeng Group Évaluation
Le site 546 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 546 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 546 ( HK$4.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$7.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 546 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 546?
Mesure clé : Comme 546 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 546? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.1x |
| Les revenus | CN¥2.65b |
| Capitalisation boursière | CN¥10.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 546 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.4x | ||
1907 China Risun Group | 48.2x | 43.9% | HK$13.3b |
189 Dongyue Group | 15x | 42.6% | HK$11.8b |
3983 China BlueChemical | 6.3x | 4.3% | HK$9.1b |
1866 China XLX Fertiliser | 4.1x | 11.6% | HK$5.9b |
546 Fufeng Group | 4.1x | 8.8% | HK$11.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 546 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 546 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Chemicals ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 546 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Chemicals ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 546 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.1x |
| Juste PE Ratio | 8.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 546 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$4.62 | HK$5.90 +27.6% | 10.4% | HK$6.51 | HK$5.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.47 | HK$5.90 +31.9% | 10.4% | HK$6.51 | HK$5.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$4.82 | HK$5.90 +22.3% | 10.4% | HK$6.51 | HK$5.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.39 | HK$5.96 +35.7% | 10.9% | HK$6.61 | HK$5.31 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.62 | HK$6.15 +33.2% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.79 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.31 | HK$6.15 +15.9% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.79 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.10 | HK$6.15 +0.8% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.79 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$5.07 | HK$6.16 +21.5% | 5.9% | HK$6.52 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.78 | HK$6.15 +28.8% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.30 | HK$6.15 +43.1% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$4.33 | HK$6.15 +42.1% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$4.20 | HK$6.15 +46.5% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$4.08 | HK$6.15 +50.9% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | HK$4.47 | 2 |
| Oct ’24 | HK$4.41 | HK$6.15 +39.6% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | HK$4.82 | 2 |
| Sep ’24 | HK$4.17 | HK$6.15 +47.6% | 5.8% | HK$6.51 | HK$5.80 | HK$4.39 | 2 |
| Aug ’24 | HK$4.18 | HK$6.93 +65.8% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$4.62 | 2 |
| Jul ’24 | HK$3.96 | HK$6.93 +75.0% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$5.31 | 2 |
| Jun ’24 | HK$4.25 | HK$6.93 +63.0% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$6.10 | 2 |
| May ’24 | HK$4.75 | HK$6.93 +45.9% | 16.9% | HK$8.10 | HK$5.76 | HK$5.73 | 2 |
| Mar ’24 | HK$5.23 | HK$6.78 +29.7% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.78 | 2 |
| Feb ’24 | HK$5.55 | HK$6.78 +22.2% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.30 | 2 |
| Jan ’24 | HK$4.75 | HK$6.78 +42.8% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.33 | 2 |
| Dec ’23 | HK$5.08 | HK$6.78 +33.6% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.20 | 2 |
| Nov ’23 | HK$4.15 | HK$6.78 +63.5% | 14.5% | HK$7.77 | HK$5.80 | HK$4.08 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
China Nonferrous Mining
HK$19.9b
An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.
1258
HK$5.10
7D
-5.4%
1Y
5.8%
Jiangxi Copper
HK$64.5b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.34
7D
-4.6%
1Y
11.4%
China Hongqiao Group
HK$112.0b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$11.42
7D
-7.0%
1Y
79.3%