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China Risun Group Évaluation
Le site 1907 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1907 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1907 ( HK$2.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1907 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1907?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1907? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥11.63b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1907 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.2x | ||
746 Lee & Man Chemical | 5.6x | 5.7% | HK$3.0b |
2198 China Sanjiang Fine Chemicals | 19.9x | n/a | HK$2.0b |
2502 Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals | 9.6x | n/a | HK$573.4m |
96 Yusei Holdings | 5.9x | n/a | HK$515.6m |
1907 China Risun Group | 13.5x | 19.0% | HK$12.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1907 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1907 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1907 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Chemicals ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1907 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.5x |
Juste PE Ratio | 8.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1907 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$2.92 | HK$4.10 +40.4% | 2.4% | HK$4.20 | HK$4.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$2.95 | HK$4.51 +53.0% | 13.1% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | HK$2.98 | HK$4.67 +56.7% | 14.3% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$2.99 | HK$4.67 +56.2% | 14.3% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$3.04 | HK$5.17 +70.1% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$3.04 | HK$5.17 +70.1% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$3.03 | HK$5.17 +70.6% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$3.23 | HK$5.35 +65.6% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$3.24 | HK$5.35 +65.1% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$3.30 | HK$5.35 +62.1% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | HK$3.48 | HK$5.35 +53.7% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | HK$3.65 | HK$5.35 +46.6% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.95 | 2 |
Jul ’24 | HK$3.64 | HK$5.35 +47.0% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.98 | 2 |
Jun ’24 | HK$3.35 | HK$5.35 +59.7% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.99 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.