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China XLX Fertiliser Évaluation
Le site 1866 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1866 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1866 ( HK$3.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$5.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1866 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1866?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 1866? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥4.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1866 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.9x | ||
9879 Migao Group Holdings | 22.5x | n/a | HK$6.2b |
297 Sinofert Holdings | 9.5x | n/a | HK$6.5b |
3983 China BlueChemical | 5.9x | 4.3% | HK$8.7b |
1702 Dongguang Chemical | 5.7x | n/a | HK$1.2b |
1866 China XLX Fertiliser | 3.5x | 8.3% | HK$5.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1866 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1866 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1866 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Chemicals ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1866 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.5x |
| Juste PE Ratio | 6.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1866 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$3.44 | HK$5.41 +57.3% | 5.3% | HK$5.70 | HK$5.12 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$3.51 | HK$5.41 +54.2% | 5.3% | HK$5.70 | HK$5.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$3.89 | HK$5.41 +39.1% | 5.3% | HK$5.70 | HK$5.12 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.