China BlueChemical Évaluation

Le site 3983 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3983 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3983 ( HK$1.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3983 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3983?

Mesure clé : Comme 3983 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3983. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3983 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3983?
Ratio PE	6.2x
Les revenus	CN¥1.35b
Capitalisation boursière	CN¥8.54b

3983 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3983 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3983 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.9x
297 Sinofert Holdings	11x	25.7%	HK$8.0b
1866 China XLX Fertiliser	4.2x	11.6%	HK$6.1b
9879 Migao Group Holdings	20x	n/a	HK$5.7b
1702 Dongguang Chemical	4.4x	n/a	HK$1.1b
3983 China BlueChemical	6.2x	4.3%	HK$9.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3983 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3983 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3983 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Chemicals ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3983 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3983 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.2x
Juste PE Ratio	7.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3983 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3983 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$1.96	HK$2.67 +36.2%	4.9%	HK$2.80	HK$2.54	n/a	2
Nov ’25	HK$2.03	HK$2.67 +31.5%	4.9%	HK$2.80	HK$2.54	n/a	2
Oct ’25	HK$2.11	HK$2.67 +26.5%	4.9%	HK$2.80	HK$2.54	n/a	2
Sep ’25	HK$1.94	HK$2.67 +37.6%	4.9%	HK$2.80	HK$2.54	n/a	2
Dec ’24	HK$1.81	HK$2.89 +59.8%	10.1%	HK$3.18	HK$2.60	n/a	2
Nov ’24	HK$1.82	HK$2.89 +58.9%	10.1%	HK$3.18	HK$2.60	HK$2.03	2
Oct ’24	HK$1.94	HK$2.89 +49.1%	10.1%	HK$3.18	HK$2.60	HK$2.11	2
Sep ’24	HK$1.95	HK$2.90 +48.8%	10.2%	HK$3.20	HK$2.61	HK$1.94	2
Aug ’24	HK$1.93	HK$2.84 +47.3%	12.5%	HK$3.20	HK$2.49	HK$1.92	2
Jul ’24	HK$1.76	HK$2.89 +64.5%	10.4%	HK$3.19	HK$2.60	HK$2.22	2
Jun ’24	HK$1.74	HK$2.89 +66.4%	10.4%	HK$3.19	HK$2.60	HK$2.49	2
May ’24	HK$2.07	HK$2.89 +39.8%	10.4%	HK$3.19	HK$2.60	HK$2.49	2
Apr ’24	HK$2.03	HK$2.90 +43.0%	10.2%	HK$3.20	HK$2.61	HK$2.26	2
Mar ’24	HK$1.82	HK$3.28 +80.1%	19.5%	HK$3.92	HK$2.64	HK$2.31	2
Feb ’24	HK$2.16	HK$3.23 +49.4%	17.7%	HK$3.80	HK$2.66	HK$2.14	2
Jan ’24	HK$1.85	HK$3.23 +74.5%	17.7%	HK$3.80	HK$2.66	HK$1.97	2
Dec ’23	HK$1.83	HK$3.20 +74.7%	15.3%	HK$3.80	HK$2.61	HK$1.81	3
Nov ’23	HK$1.55	HK$3.20 +106.2%	15.3%	HK$3.80	HK$2.61	HK$1.82	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

China Hongqiao Group

HK$116.4b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$12.28

6.6%

86.1%

Aluminum Corporation of China

HK$131.9b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.73

-3.9%

19.7%

Jiangxi Copper

HK$66.9b

Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

358

HK$12.60

0.3%

13.7%