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CPM Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
CPM Group possède un total de capitaux propres de HK$448.6M et une dette totale de HK$216.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 48.3%. Son actif total et son passif total sont HK$972.9M et de HK$524.2M.
Informations clés
45.6%
Ratio d'endettement
HK$192.10m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | HK$146.88m |
| Fonds propres | HK$421.05m |
| Total du passif | HK$437.08m |
| Total des actifs | HK$858.12m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1932 ( HK$496.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( HK$381.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1932 ( HK$496.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( HK$142.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1932 ( 16% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1932 est passé de 38.3% à 48.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 1932 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 1932 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 46.2 % par an.