Sunshine Insurance Group Company Limited

SZSC:6963 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$32.0b

Sunshine Insurance Group Évaluation

Le site 6963 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6963 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6963 ( HK$2.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$9.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6963 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6963?

Mesure clé : Comme 6963 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6963. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6963 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6963?
Ratio PE7.5x
Les revenusCN¥3.99b
Capitalisation boursièreCN¥29.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6963 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6963 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.2x
966 China Taiping Insurance Holdings
7.3x12.6%HK$43.8b
376 Yunfeng Financial Group
8.6xn/aHK$3.9b
1299 AIA Group
16.7x13.9%HK$627.3b
2628 China Life Insurance
4.4x-19.0%HK$1.0t
6963 Sunshine Insurance Group
7.5x17.0%HK$32.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6963 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6963 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6963 7.5xMoyenne de l'industrie 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6963 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Insurance ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6963 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6963 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 6963 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6963 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$2.78
HK$4.35
+56.4%
18.8%HK$5.43HK$2.78n/a6
Nov ’25HK$3.29
HK$4.44
+34.9%
18.8%HK$5.54HK$2.84n/a6
Oct ’25HK$3.42
HK$4.44
+29.7%
18.8%HK$5.54HK$2.84n/a6
Sep ’25n/a
HK$4.45
0%
18.8%HK$5.56HK$2.85n/a6
Aug ’25n/a
HK$4.48
0%
23.5%HK$5.74HK$2.80n/a6
Jul ’25n/a
HK$4.46
0%
23.5%HK$5.71HK$2.78n/a6
Jun ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
May ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
Apr ’25n/a
HK$4.79
0%
20.1%HK$5.75HK$2.80n/a6
Mar ’25n/a
HK$5.64
0%
14.5%HK$6.65HK$4.11n/a6
Feb ’25n/a
HK$5.73
0%
12.3%HK$6.68HK$4.50n/a6
Jan ’25n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10n/a6
Dec ’24n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10n/a6
Nov ’24n/a
HK$5.56
0%
14.1%HK$6.53HK$4.10HK$3.296
Oct ’24n/a
HK$5.74
0%
13.1%HK$6.60HK$4.38HK$3.425
Sep ’24n/a
HK$5.74
0%
13.1%HK$6.60HK$4.38n/a5
Aug ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
Jul ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
Jun ’24n/a
HK$5.91
0%
13.8%HK$6.80HK$4.49n/a5
May ’24n/a
HK$6.22
0%
8.2%HK$6.80HK$5.51n/a5
Apr ’24n/a
HK$6.40
0%
8.5%HK$7.00HK$5.52n/a4
Mar ’24n/a
HK$6.45
0%
9.3%HK$7.18HK$5.52n/a4
Feb ’24n/a
HK$6.45
0%
13.1%HK$7.30HK$5.60n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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