Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

SZSC:2318 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$939.7b

Ping An Insurance (Group) Company of China Évaluation

Le site 2318 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2318 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2318 ( HK$44.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$141.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2318 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2318?

Mesure clé : Comme 2318 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2318. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2318 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2318?
Ratio PE8.2x
Les revenusCN¥117.27b
Capitalisation boursièreCN¥874.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2318 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2318 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.8x
2628 China Life Insurance
4.4x-14.5%HK$1.0t
1299 AIA Group
16.3x13.9%HK$611.4b
6963 Sunshine Insurance Group
7.3x17.0%HK$31.2b
966 China Taiping Insurance Holdings
7.2x12.6%HK$43.0b
2318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.2x7.6%HK$874.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2318 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2318 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2318 8.2xMoyenne de l'industrie 10.9xNo. of Companies47PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2318 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Insurance ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2318 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2318 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.2x
Juste PE Ratio9.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2318 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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