The People's Insurance Company (Group) of China Limited

SHSC:1339 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$316.5b

People's Insurance Company (Group) of China Évaluation

Le site 1339 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1339 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1339 ( HK$3.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$18.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1339 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1339?

Mesure clé : Comme 1339 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1339. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1339 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1339?
Ratio PE4.2x
Les revenusCN¥38.15b
Capitalisation boursièreCN¥293.91b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1339 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1339 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10x
2328 PICC Property and Casualty
11x11.1%HK$270.9b
2628 China Life Insurance
4.7x-14.5%HK$1.1t
1299 AIA Group
16.5x13.9%HK$619.5b
6963 Sunshine Insurance Group
7.6x17.0%HK$32.8b
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4.2x-2.1%HK$316.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1339 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1339 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1339 4.2xMoyenne de l'industrie 11.0xNo. of Companies44PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1339 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Insurance ( 7.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1339 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1339 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.2x
Juste PE Ratio8.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1339 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1339 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$3.90
HK$4.25
+8.9%
14.9%HK$5.89HK$3.23n/a15
Nov ’25HK$3.95
HK$4.09
+3.5%
9.2%HK$4.90HK$3.28n/a15
Oct ’25HK$3.71
HK$3.61
-2.7%
14.7%HK$4.23HK$2.53n/a15
Sep ’25HK$2.95
HK$3.40
+15.3%
15.1%HK$4.20HK$2.52n/a15
Aug ’25HK$2.63
HK$3.34
+27.1%
15.3%HK$4.31HK$2.48n/a15
Jul ’25HK$2.68
HK$3.36
+25.4%
14.3%HK$4.28HK$2.46n/a17
Jun ’25HK$2.72
HK$3.36
+23.4%
14.1%HK$4.29HK$2.47n/a18
May ’25HK$2.58
HK$3.28
+27.1%
13.9%HK$4.30HK$2.47n/a17
Apr ’25HK$2.50
HK$3.28
+31.2%
14.4%HK$4.30HK$2.48n/a16
Mar ’25HK$2.64
HK$3.22
+22.0%
15.1%HK$4.06HK$2.29n/a15
Feb ’25HK$2.47
HK$3.26
+31.8%
16.3%HK$4.15HK$2.28n/a15
Jan ’25HK$2.40
HK$3.46
+44.3%
17.6%HK$4.97HK$2.31n/a16
Dec ’24HK$2.51
HK$3.45
+37.6%
17.4%HK$4.95HK$2.32n/a16
Nov ’24HK$2.59
HK$3.41
+31.6%
17.7%HK$4.83HK$2.27HK$3.9514
Oct ’24HK$2.81
HK$3.47
+23.3%
17.1%HK$4.85HK$2.27HK$3.7114
Sep ’24HK$2.67
HK$3.45
+29.0%
17.7%HK$4.88HK$2.29HK$2.9516
Aug ’24HK$2.91
HK$3.33
+14.4%
18.7%HK$4.92HK$2.22HK$2.6318
Jul ’24HK$2.84
HK$3.37
+18.6%
18.7%HK$5.00HK$2.26HK$2.6818
Jun ’24HK$2.95
HK$3.32
+12.5%
16.4%HK$4.34HK$2.25HK$2.7218
May ’24HK$3.08
HK$3.30
+7.2%
16.4%HK$4.47HK$2.29HK$2.5817
Apr ’24HK$2.62
HK$3.22
+23.1%
18.3%HK$4.50HK$2.27HK$2.5017
Mar ’24HK$2.55
HK$3.23
+26.8%
19.9%HK$4.42HK$2.25HK$2.6418
Feb ’24HK$2.67
HK$3.29
+23.1%
18.9%HK$4.51HK$2.29HK$2.4718
Jan ’24HK$2.59
HK$3.21
+23.9%
15.0%HK$3.95HK$2.50HK$2.4016
Dec ’23HK$2.52
HK$3.07
+21.8%
16.1%HK$3.84HK$2.36HK$2.5117
Nov ’23HK$2.22
HK$3.02
+36.1%
16.2%HK$3.86HK$2.33HK$2.5918

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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