New China Life Insurance Évaluation
Le site 1336 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1336 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1336 ( HK$24.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$53.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1336 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1336?
Mesure clé : Comme 1336 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1336? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Les revenus | CN¥19.85b |
| Capitalisation boursière | CN¥126.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.4x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1336 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.1x | ||
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.6x | 12.6% | HK$45.3b |
1299 AIA Group | 16.5x | 13.9% | HK$621.7b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.6x | 17.0% | HK$32.4b |
2628 China Life Insurance | 4.7x | -14.5% | HK$1.1t |
1336 New China Life Insurance | 7.7x | -11.7% | HK$126.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1336 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1336 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1336 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Insurance ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1336 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.7x |
| Juste PE Ratio | 5.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1336 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
2628
HK$15.60
7D
-0.5%
1Y
39.5%
People's Insurance Company (Group) of China
HK$316.5b
An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.
1339
HK$3.90
7D
-5.3%
1Y
49.4%
China Taiping Insurance Holdings
HK$45.1b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$12.54
7D
-4.6%
1Y
72.3%