AIA Group Évaluation
Le site 1299 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1299 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1299 ( HK$61.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$103.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1299 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1299?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 1299? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1299 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.6x | ||
2628 China Life Insurance | 5.2x | -14.5% | HK$1.2t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 8.1x | 12.6% | HK$48.7b |
6963 Sunshine Insurance Group | 8.7x | 17.0% | HK$37.5b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4.5x | -2.5% | HK$329.3b |
1299 AIA Group | 17.9x | 13.9% | HK$673.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1299 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1299 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 1299 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Insurance ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1299 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.9x |
Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1299 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$61.95 | HK$92.92 +50.0% | 8.6% | HK$111.04 | HK$74.02 | n/a | 18 |
Nov ’25 | HK$62.25 | HK$92.87 +49.2% | 8.6% | HK$111.05 | HK$74.03 | n/a | 18 |
Oct ’25 | HK$69.65 | HK$90.44 +29.9% | 7.4% | HK$99.78 | HK$73.82 | n/a | 18 |
Sep ’25 | HK$55.45 | HK$93.11 +67.9% | 15.0% | HK$144.60 | HK$74.01 | n/a | 19 |
Aug ’25 | HK$52.90 | HK$93.15 +76.1% | 14.8% | HK$144.88 | HK$74.03 | n/a | 19 |
Jul ’25 | HK$53.00 | HK$94.37 +78.1% | 13.9% | HK$144.81 | HK$73.88 | n/a | 20 |
Jun ’25 | HK$60.45 | HK$94.68 +56.6% | 13.8% | HK$144.77 | HK$73.86 | n/a | 20 |
May ’25 | HK$57.80 | HK$94.45 +63.4% | 14.0% | HK$145.08 | HK$74.02 | n/a | 20 |
Apr ’25 | HK$52.55 | HK$96.82 +84.2% | 13.1% | HK$145.09 | HK$80.05 | n/a | 20 |
Mar ’25 | HK$62.55 | HK$98.55 +57.6% | 14.3% | HK$145.09 | HK$80.03 | n/a | 20 |
Feb ’25 | HK$61.15 | HK$99.74 +63.1% | 13.6% | HK$145.00 | HK$80.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | HK$68.05 | HK$100.00 +47.0% | 12.7% | HK$145.06 | HK$86.78 | n/a | 21 |
Dec ’24 | HK$66.85 | HK$100.68 +50.6% | 12.9% | HK$144.58 | HK$86.65 | n/a | 20 |
Nov ’24 | HK$67.40 | HK$99.84 +48.1% | 12.7% | HK$144.87 | HK$86.94 | HK$62.25 | 19 |
Oct ’24 | HK$63.85 | HK$103.48 +62.1% | 12.1% | HK$144.60 | HK$86.76 | HK$69.65 | 20 |
Sep ’24 | HK$71.20 | HK$103.67 +45.6% | 11.9% | HK$145.06 | HK$86.09 | HK$55.45 | 21 |
Aug ’24 | HK$77.15 | HK$104.72 +35.7% | 10.7% | HK$144.65 | HK$89.99 | HK$52.90 | 23 |
Jul ’24 | HK$79.10 | HK$105.29 +33.1% | 10.6% | HK$145.07 | HK$89.86 | HK$53.00 | 23 |
Jun ’24 | HK$75.20 | HK$105.67 +40.5% | 10.5% | HK$144.67 | HK$89.92 | HK$60.45 | 23 |
May ’24 | HK$84.95 | HK$105.87 +24.6% | 10.5% | HK$145.01 | HK$90.00 | HK$57.80 | 23 |
Apr ’24 | HK$82.65 | HK$106.26 +28.6% | 10.9% | HK$145.02 | HK$89.99 | HK$52.55 | 23 |
Mar ’24 | HK$85.50 | HK$105.68 +23.6% | 11.9% | HK$145.28 | HK$77.99 | HK$62.55 | 25 |
Feb ’24 | HK$86.95 | HK$104.90 +20.6% | 13.2% | HK$145.01 | HK$69.23 | HK$61.15 | 25 |
Jan ’24 | HK$86.80 | HK$100.36 +15.6% | 13.9% | HK$141.58 | HK$68.91 | HK$68.05 | 24 |
Dec ’23 | HK$80.35 | HK$97.87 +21.8% | 15.0% | HK$141.87 | HK$68.66 | HK$66.85 | 24 |
Nov ’23 | HK$63.40 | HK$98.37 +55.2% | 15.9% | HK$142.00 | HK$69.00 | HK$67.40 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.