Shandong Weigao Group Medical Polymer Évaluation
Le site 1066 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1066 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1066 ( HK$4.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$11.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1066 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1066?
Mesure clé : Comme 1066 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1066? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10x |
| Les revenus | CN¥1.91b |
| Capitalisation boursière | CN¥19.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1066 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.3x | ||
2276 Shanghai Conant Optical | 15.2x | 16.5% | HK$6.1b |
9997 Kangji Medical Holdings | 12.7x | 12.1% | HK$7.3b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 10.4x | -3.1% | HK$3.1b |
1501 Shanghai INT Medical Instruments | 26.9x | 27.2% | HK$4.8b |
1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer | 10x | 10.1% | HK$20.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1066 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1066 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Medical Equipment ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$21.27m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1066 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Medical Equipment ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1066 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10x |
| Juste PE Ratio | 14.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1066 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$4.50 | HK$6.55 +45.4% | 12.6% | HK$7.78 | HK$5.01 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$4.86 | HK$6.64 +36.5% | 12.2% | HK$7.89 | HK$5.08 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$5.62 | HK$6.76 +20.2% | 12.9% | HK$8.01 | HK$5.16 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$4.41 | HK$6.73 +52.7% | 13.4% | HK$8.13 | HK$5.12 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$3.93 | HK$6.99 +77.9% | 12.5% | HK$7.94 | HK$5.49 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$3.72 | HK$7.62 +104.7% | 10.5% | HK$8.69 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.56 | HK$7.62 +67.0% | 10.5% | HK$8.69 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.34 | HK$7.62 +42.6% | 10.5% | HK$8.69 | HK$6.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$4.88 | HK$9.46 +93.9% | 33.8% | HK$17.10 | HK$6.61 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$5.06 | HK$11.44 +126.1% | 27.9% | HK$17.23 | HK$7.49 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$5.33 | HK$11.76 +120.5% | 24.4% | HK$17.18 | HK$7.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$7.61 | HK$12.69 +66.7% | 17.0% | HK$17.15 | HK$10.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$7.22 | HK$12.69 +75.7% | 17.0% | HK$17.15 | HK$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$7.35 | HK$12.62 +71.6% | 16.6% | HK$16.87 | HK$9.83 | HK$4.86 | 8 |
| Oct ’24 | HK$6.88 | HK$12.62 +83.4% | 16.6% | HK$16.87 | HK$9.83 | HK$5.62 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.80 | HK$13.45 +72.5% | 14.3% | HK$17.05 | HK$9.94 | HK$4.41 | 9 |
| Aug ’24 | HK$9.42 | HK$14.90 +58.2% | 7.2% | HK$16.87 | HK$13.19 | HK$3.93 | 8 |
| Jul ’24 | HK$10.24 | HK$15.16 +48.1% | 5.8% | HK$17.09 | HK$14.16 | HK$3.72 | 7 |
| Jun ’24 | HK$11.84 | HK$15.08 +27.4% | 6.5% | HK$17.07 | HK$13.82 | HK$4.56 | 7 |
| May ’24 | HK$13.34 | HK$15.15 +13.6% | 4.2% | HK$16.00 | HK$14.20 | HK$5.34 | 7 |
| Apr ’24 | HK$12.54 | HK$15.03 +19.8% | 3.8% | HK$15.81 | HK$14.20 | HK$4.88 | 6 |
| Mar ’24 | HK$12.84 | HK$16.05 +25.0% | 15.7% | HK$21.49 | HK$13.99 | HK$5.06 | 6 |
| Feb ’24 | HK$13.04 | HK$14.91 +14.3% | 23.2% | HK$21.96 | HK$10.60 | HK$5.33 | 6 |
| Jan ’24 | HK$12.82 | HK$13.87 +8.2% | 23.3% | HK$20.97 | HK$10.43 | HK$7.61 | 7 |
| Dec ’23 | HK$11.58 | HK$13.87 +19.8% | 23.3% | HK$20.97 | HK$10.43 | HK$7.22 | 7 |
| Nov ’23 | HK$10.98 | HK$13.13 +19.6% | 24.5% | HK$20.53 | HK$9.78 | HK$7.35 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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